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BILAN ENTRETIEN INSTALLATION THERMIQUE PROVENCALE 2021 Siren 429949670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21435	20845	590	1226
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				3620
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	48651	47827	825	4363
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79787	62621	17166	12792
Autres immobilisations corporelles	278059	133130	144929	116078
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28000		28000	28000
Créances rattachées à des participations				168000
Autres titres immobilisés	50000		50000	
Prêts	23750		23750	6000
Autres immobilisations financières	38139		38139	38139
TOTAL (I)	567822	264422	303399	378218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	118857		118857	116290
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4773112	26137	4746974	3717588
Autres créances	282433	27128	255305	704618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2247429		2247429	1949092
Charges constatées d’avance	6810		6810	4175
TOTAL (II)	7428641	53266	7375375	6491764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7996462	317688	7678774	6869982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	499800		499800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	150200		150200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37216		37216	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134989		134989	
Report à nouveau	82191		148479	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	449183		-66289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1353579		904396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	802758		1887500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	524511		25781	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	105805			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3206234		2581037	
Dettes fiscales et sociales	1500987		1216365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93900		204903	
Produits constatés d’avance (2)	91000		50000	
TOTAL (IV)	6325195		5965586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7678774		6869982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	524511			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	129746		129746	106741
Production vendue services	16323485		16323485	10979569
Chiffres d’affaires nets	16453231		16453231	11086310
				
Production stockée				
Production immobilisée				4200
Subventions d’exploitation			9600	8740
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24283	19446
Autres produits			162	582
Total des produits d’exploitation (I)			16487275	11119277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4706456	3822954
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3023	-31640
Autres achats et charges externes			8292479	5272147
Impôts, taxes et versements assimilés			68782	66492
Salaires et traitements			1879535	1441250
Charges sociales			689714	541231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44578	43947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53266	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22470	9783
Total des charges d’exploitation (II) 			15754257	11166164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			733018	-46886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				35000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3079	4271
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3079	39271
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32561	35595
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32561	35595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29482	3676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			703536	-43210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	843		11733	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1843		11733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78944		34916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1277			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80221		34916	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78378		-23183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	175976		-105	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16492197		11170281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16043015		11236570	
BENEFICE OU PERTE	449183		-66289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	124215		83626	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25055		3620
Total Immobilisations corporelles		333262		74901
Total Immobilisations financières		240139		86950
Total Général		598457		165471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7240	21435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1667	406497
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			187200	139889
Total Général			196107	567822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20209	640	4	20845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200029	43938	390	243577
AMORTISSEMENTS Total Général	220238	44578	394	264422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7028	26137	7028	26137
Autres provisions pour dépréciation		27128		27128
Total Provisions pour dépréciation	7028	53266	7028	53266
TOTAL GENERAL	7028	53266	7028	53266
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53266	7028	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23750	23750		
Autres immobilisations financières	38139		38139	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4773112	4773112		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	302	302		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119476	119476		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35000	35000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127655	127655		
Charges constatées d’avance	6810	6810		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5124244	5086105	38139	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	258	258		
Emprunts et dettes financières divers	802500	66308	736192	
Fournisseurs et comptes rattachés	3206234	3206234		
Personnel et comptes rattachés	81157	81157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	358444	358444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1029359	1029359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32028	32028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	524511	524511		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93900	93900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	91000	91000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6219390	5483198	736192	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	197500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	45