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BILAN ENTRETIEN INSTALLATION THERMIQUE PROVENCALE 2019 Siren 429949670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21435	19573	1862	2692
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3620		3620	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	48651	39723	8928	13795
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60790	47444	13345	21994
Autres immobilisations corporelles	141212	69551	71660	55012
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28000		28000	28000
Créances rattachées à des participations	178000		178000	178000
Autres titres immobilisés				
Prêts	13400		13400	10400
Autres immobilisations financières	39073		39073	26383
TOTAL (I)	534180	176291	357889	336277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	84650		84650	61500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3523894	7028	3516866	2610090
Autres créances	230185		230185	169167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	400387		400387	551240
Charges constatées d’avance	17125		17125	11046
TOTAL (II)	4256241	7028	4249213	3403044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4790421	183320	4607102	3739321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	499800		499800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	150200		150200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29269		21506	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134989		134989	
Report à nouveau	147488			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158938		155251	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1120685		961747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143493		403593	
Emprunts et dettes financières divers (4)	253303			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2151320		1619361	
Dettes fiscales et sociales	596043		747244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	342258		7375	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3486417		2777574	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4607102		3739321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	253303			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	202741		202741	122414
Production vendue services	10183948		10183948	7494551
Chiffres d’affaires nets	10386688		10386688	7616965
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3438	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10389	15595
Autres produits			97	690
Total des produits d’exploitation (I)			10400612	7633250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3588427	3060578
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23150	-809
Autres achats et charges externes			4540005	2905477
Impôts, taxes et versements assimilés			61426	42975
Salaires et traitements			1418536	1021455
Charges sociales			538691	362207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38673	34380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			135	333
Total des charges d’exploitation (II) 			10162742	7426597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			237870	206653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			9000	14800
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9000	14800
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4923	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4923	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4077	14800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			241947	221453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000		2741	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		75000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1417		77741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6686		4911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9000		89800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15686		94711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14270		-16970	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68739		49232	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10411029		7725791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10252091		7570540	
BENEFICE OU PERTE	158938		155251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	81542		45263	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21435		3620
Total Immobilisations corporelles		216678		40975
Total Immobilisations financières		251783		26090
Total Général		489895		70685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25055
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7000	250653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19400	258473
Total Général			26400	534180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18743	830		19573
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125875	37843	7000	156718
AMORTISSEMENTS Total Général	144618	38673	7000	176291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	178000		178000	
Prêts	13400	13400		
Autres immobilisations financières	39073		39073	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3523894	3523894		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7306	7306		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66645	66645		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156234	156234		
Charges constatées d’avance	17125	17125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4001677	3784604	217073	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	143493	143493		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2151320	2151320		
Personnel et comptes rattachés	58989	58989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175379	175379		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	336329	336329		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25346	25346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	253303	253303		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	342258	342258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3486417	3486417		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel