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BILAN ENTRETIEN INSTALLATION THERMIQUE PROVENCALE 2017 Siren 429949670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21435	17130	4305	2148
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	48651	29989	18662	23529
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50845	22588	28257	17530
Autres immobilisations corporelles	92927	40531	52397	54429
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51800	23800	28000	28000
Créances rattachées à des participations	283821		283821	252821
Autres titres immobilisés				
Prêts	11832		11832	8820
Autres immobilisations financières	19540		19540	17760
TOTAL (I)	580852	134038	446814	405037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60691		60691	66976
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1498667	7028	1491639	1135006
Autres créances	117209		117209	84983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36580		36580	161168
Charges constatées d’avance	6168		6168	
TOTAL (II)	1719315	7028	1712286	1448133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2300166	141066	2159100	1853170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	499800		499800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	150200		150200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17425		16574	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58012		58012	
Report à nouveau	-566		-16733	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81625		17017	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	806496		724870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76010		136318	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	874823		727852	
Dettes fiscales et sociales	393462		231804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8309		32326	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1352605		1128300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2159100		1853170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1352605		1128300	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	76010		134403	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	140883		140883	112925
Production vendue services	4772765		4772765	3629883
Chiffres d’affaires nets	4913648		4913648	3742809
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58677	51485
Autres produits			290	3490
Total des produits d’exploitation (I)			4972615	3797784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1810289	1427235
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6285	-13620
Autres achats et charges externes			2033716	1414186
Impôts, taxes et versements assimilés			27724	27333
Salaires et traitements			709427	657770
Charges sociales			247914	238629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29410	22644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			410	7
Total des charges d’exploitation (II) 			4865175	3774184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107440	23600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			553	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			553	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5	191
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5	191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			547	-191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107988	23409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7618	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667		5750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1667		13368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22536		17832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	640		1929	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23175		19760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21509		-6392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4854			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4974835		3811152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4893210		3794135	
BENEFICE OU PERTE	81625		17017	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40646		28866	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58677		37493	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18255		3180
Total Immobilisations corporelles		160622		32855
Total Immobilisations financières		331201		37312
Total Général		510078		73347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1053	192424
Prêts et immobilisations financières			1520	
Total Immobilisations financières			1520	366993
Total Général			2573	580852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16107	1023		17130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65133	28387	413	93108
AMORTISSEMENTS Total Général	81240	29410	413	110238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				23800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7028			7028
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30828			30828
TOTAL GENERAL	30828			30828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	283821			
Prêts	11832	6032		
Autres immobilisations financières	19540			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1498667			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9961			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2548			
Impôts sur les bénéfices	28648			
T. V. A.	17465			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58587			
Charges constatées d’avance	6168			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1937236	1628075	309161	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76010	76010		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	874823	874823		
Personnel et comptes rattachés	24651	24651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86009	86009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	275524	275524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7277	7277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8309	8309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1352605	1352605		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1915			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	138394			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16