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BILAN CERBERE 2017 Siren 429967045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3521	3521		367
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39667	36900	2766	3882
Autres immobilisations corporelles	409101	104168	304934	32068
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				300
Autres immobilisations financières	43839		43839	43798
TOTAL (I)	496128	144589	351540	80416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	791883	29145	762738	924962
Autres créances	384625		384625	356194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161544		161544	115454
Charges constatées d’avance	40295		40295	35216
TOTAL (II)	1378346	29145	1349202	1431826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1874475	173734	1700741	1512241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	260000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000		26000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2691896		-3032734	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133429		340838	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2272467		-2405896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	228000		371694	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	228000		371694	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	690868		854795	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34492		34492	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	876799		621846	
Dettes fiscales et sociales	2012629		1960944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	130419		74366	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3745208		3546443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1700741		1512241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3235723		3546443	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4255029		4255029	4754521
Chiffres d’affaires nets	4255029		4255029	4754521
				
Production stockée				
Production immobilisée			599	
Subventions d’exploitation			10405	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6950	40385
Autres produits			2376	32875
Total des produits d’exploitation (I)			4275359	4827781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2360358	2434802
Impôts, taxes et versements assimilés			63040	110541
Salaires et traitements			1173618	1204618
Charges sociales			331920	416417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37314	15723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29145	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19814	57535
Total des charges d’exploitation (II) 			4015209	4239636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			260149	588145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22709	18187
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22709	18187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22709	-18187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237441	569958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			81355	
Reprises sur provisions et transferts de charges	371694		78100	
Total des produits exceptionnels (VII)	371694		159455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	145984		16306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	101722		575	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	228000		371694	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	475706		388575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104012		-229120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4647053		4987236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4513624		4646398	
BENEFICE OU PERTE	133429		340838	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3521		
Total Immobilisations corporelles		140072		317172
Total Immobilisations financières		43798		41
Total Général		187391		317214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3521
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8476		448768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43839
Total Général		8476		496128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3154	367		3521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104121	27073		131194
AMORTISSEMENTS Total Général	107275	27440		134715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				228000
Total Provisions pour risques et charges	371694	228000	371694	228000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		29145		29145
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		29145		29145
TOTAL GENERAL	371694	257145	371694	257145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29145		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		228000	371694	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43839	43839		
Clients douteux ou litigieux	35041			
Autres créances clients	756842			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	145794			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50141			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	188690			
Charges constatées d’avance	40295			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1260642	1260642		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	332703	332703		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	876799	876799		
Personnel et comptes rattachés	197926	197926		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	562684	562684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140051	140051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1111968	1111968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34492	34492		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130419	130419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3387043	3387043		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel