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BILAN CERBERE 2015 Siren 429967045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16890	15086	1804	3467
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35581	35581		
Autres immobilisations corporelles	239675	212915	26760	45668
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2905		2905	3637
Autres immobilisations financières	51785		51785	52565
TOTAL (I)	346836	263582	83254	105337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	527973	28260	499714	453510
Autres créances	350587		350587	676521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64855		64855	107007
Charges constatées d’avance				28362
TOTAL (II)	943415	28260	915155	1265400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1290252	291842	998410	1370737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	260000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000		26000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3250270		-3165438	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	217537		-84832	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2746734		-2964270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78100		184886	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78100		184886	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	632639		948917	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34792		34792	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1046578		737266	
Dettes fiscales et sociales	1920616		2367042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32418		62104	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3667043		4150121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	998410		1370737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3034404		3201204	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4567029		4567029	5583467
Chiffres d’affaires nets	4567029		4567029	5583467
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27790	41762
Autres produits			34572	1178
Total des produits d’exploitation (I)			4629391	5626406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1487
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2411911	1788868
Impôts, taxes et versements assimilés			47690	170418
Salaires et traitements			1816431	3080012
Charges sociales			468832	745881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23386	16281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58280	37417
Total des charges d’exploitation (II) 			4826530	5840364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-197139	-213958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10632	25766
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10632	25766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10632	-25766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-207771	-239723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	238881		38694	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	87424		130820	
Reprises sur provisions et transferts de charges	184886			
Total des produits exceptionnels (VII)	511190		169514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7783		14623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	78100			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85883		14623	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	425307		154891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5140582		5795920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4923045		5880753	
BENEFICE OU PERTE	217537		-84832	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16890		
Total Immobilisations corporelles		272442		2814
Total Immobilisations financières		2580		
Total Général		291912		2814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				275256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2580
Total Général				294726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13037	2049		15086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	235902	12594		248496
AMORTISSEMENTS Total Général	248939	14643		263582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				78100
Total Provisions pour risques et charges	184886	78100	184886	78100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28260			28260
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28260			28260
TOTAL GENERAL	213145	78100	184886	106360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		78100	184886	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2905	2905		
Autres immobilisations financières	51785	51785		
Clients douteux ou litigieux	60780			
Autres créances clients	467193			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	143631			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	201956			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	933251	933251		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1046578	1046578		
Personnel et comptes rattachés	197335	197335		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	714807	714807		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	634673	634673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	373800	373800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34792	34792		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32418	32418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3034404	3034404		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2732			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel