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BILAN CERBERE 2014 Siren 429967045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16890	13423	3467	1670
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35581	35581		
Autres immobilisations corporelles	236861	191193	45668	37438
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3637		3637	8531
Autres immobilisations financières	52565		52565	50385
TOTAL (I)	345534	240196	105337	98025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	481770	28260	453510	607180
Autres créances	676521		676521	797910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107007		107007	300
Charges constatées d’avance	28362		28362	17032
TOTAL (II)	1293659	28260	1265400	1422422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1639193	268456	1370737	1520446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	260000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000		26000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3165438		-2089431	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-84832		-1076007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2964270		-2879438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	184886		184886	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	184886		184886	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	948917		986950	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34792		41019	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	737266		461424	
Dettes fiscales et sociales	2367042		2675967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62104		49639	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4150121		4214999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1370737		1520446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3201204		4214999	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5583467		5583467	5993416
Chiffres d’affaires nets	5583467		5583467	5993416
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41762	42946
Autres produits			1178	13144
Total des produits d’exploitation (I)			5626406	6049507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1487	959
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1788868	1654340
Impôts, taxes et versements assimilés			170418	157106
Salaires et traitements			3080012	3891179
Charges sociales			745881	1055369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16281	16855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				24210
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37417	855
Total des charges d’exploitation (II) 			5840364	6800871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-213958	-751364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				1087891
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1087891
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25766	7413
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1087891
Total des charges financières (VI)			25766	1095303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25766	-7413
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-239723	-758777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38694			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	130820			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	169514			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14623		317230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14623		317230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	154891		-317230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5795920		7137398	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5880753		8213404	
BENEFICE OU PERTE	-84832		-1076007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16890
Total Immobilisations corporelles				262942
Total Immobilisations financières				2580
Total Général				282412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				262942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2580
Total Général				282412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11340	2083		13423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212575	14198		226773
AMORTISSEMENTS Total Général	223915	16281		240196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				184886
Total Provisions pour risques et charges	184886			184886
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28260			28260
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28260			28260
TOTAL GENERAL	213145			213145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3637	3637		
Autres immobilisations financières	52565	52565		
Clients douteux ou litigieux	33800			
Autres créances clients	447970			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	216013			
T. V. A.	98269			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	362239			
Charges constatées d’avance	28362			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1242855	1242855		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	737266	737266		
Personnel et comptes rattachés	382106	382106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	823910	823910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	729622	729622		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	431404	431404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34792	34792		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62104	62104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3201204	3201204		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel