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BILAN BERTO PAYS DE LOIRE 2018 Siren 429927643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31771	31771		
Autres immobilisations corporelles	43983	25719	18264	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30570		30570	
TOTAL (I)	106324	57490	48834	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	86375		86375	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	885		885	
Clients et comptes rattachés	1235023		1235023	
Autres créances	1793423		1793423	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	702165		702165	
Charges constatées d’avance	37877		37877	
TOTAL (II)	3855748		3855748	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3962071	57490	3904582	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	846591			
Report à nouveau	154785			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140451			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1184727			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11824			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1720464			
Dettes fiscales et sociales	925966			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33926			
Produits constatés d’avance (2)	27675			
TOTAL (IV)	2719854			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3904582			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2719854			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8479241		8479241	
Chiffres d’affaires nets	8479241		8479241	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22689	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30481	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			8532420	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			962046	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			341	
Autres achats et charges externes			4258820	
Impôts, taxes et versements assimilés			137745	
Salaires et traitements			2225152	
Charges sociales			745344	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5886	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	
Total des charges d’exploitation (II) 			8335356	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197064	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13927	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13927	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65779	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65779	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51852	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145212	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5475			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5475			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5339			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10100			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8551822			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8411371			
BENEFICE OU PERTE	140451			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30481			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		65935		9819
Total Immobilisations financières		27248		3322
Total Général		93183		13141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				75754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30570
Total Général				106324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51604	5886		57490
AMORTISSEMENTS Total Général	51604	5886		57490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30570		30570	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1235023	1235023		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1939	1939		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24270	24270		
Impôts sur les bénéfices	3060	3060		
T. V. A.	189108	189108		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	107036	107036		
Groupe et associés	1372653	1372653		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95357	95357		
Charges constatées d’avance	37877	37877		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3096893	3066323	30570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11824	11824		
Fournisseurs et comptes rattachés	1720464	1720464		
Personnel et comptes rattachés	167221	167221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	368180	368180		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	308467	308467		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82097	82097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33926	33926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27675	27675		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2719854	2719854		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	62725			
Location, charges locatives et de copropriété	1841312			
Personnel extérieur à l’entreprise	768786			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	537866			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1048130			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4258820			
Taxe professionnelle	61018			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	76727			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	137745			
Montant de la TVA. collectée	1679844			
Total TVA. déductible sur biens et services	1045435			
Effectif moyen du personnel	82			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	82