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BILAN BERTO PAYS DE LOIRE 2016 Siren 429927643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31771	28162	3609	
Autres immobilisations corporelles	33169	15918	17251	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27014		27014	
TOTAL (I)	91953	44080	47873	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62383		62383	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	885		885	
Clients et comptes rattachés	715769		715769	
Autres créances	1081044		1081044	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	249313		249313	
Charges constatées d’avance	38029		38029	
TOTAL (II)	2147423		2147423	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2239376	44080	2195296	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	39000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	846591			
Report à nouveau	-74389			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97618			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	912720			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	596659			
Dettes fiscales et sociales	575590			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56511			
Produits constatés d’avance (2)	49815			
TOTAL (IV)	1282576			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2195296			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1282576			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	447		447	
Production vendue biens				
Production vendue services	4604271		4604271	
Chiffres d’affaires nets	4604719		4604719	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16684	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46526	
Autres produits			41	
Total des produits d’exploitation (I)			4667970	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			500873	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13244	
Autres achats et charges externes			2223010	
Impôts, taxes et versements assimilés			96438	
Salaires et traitements			1236773	
Charges sociales			448816	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7500	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			4500174	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167796	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15414	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15414	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-40	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-40	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15454	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			183250	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62981			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62981			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62981			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22651			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4683384			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4585766			
BENEFICE OU PERTE	97618			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34752			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		63263		1677
Total Immobilisations financières		27160		
Total Général		90423		1677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64940
Prêts et immobilisations financières			146	
Total Immobilisations financières			146	27014
Total Général			146	91953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36580	7500		44080
AMORTISSEMENTS Total Général	36580	7500		44080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11774		11774	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11774		11774	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11774	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27014			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	715769			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5802			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20533			
Impôts sur les bénéfices	3060			
T. V. A.	74671			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	88156			
Groupe et associés	858699			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30123			
Charges constatées d’avance	38029			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1861856	1834842	27014	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4000	4000		
Fournisseurs et comptes rattachés	596659	596659		
Personnel et comptes rattachés	105873	105873		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271725	271725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157305	157305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40687	40687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56511	56511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49815	49815		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1282576	1282576		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	48153			
Location, charges locatives et de copropriété	1147601			
Personnel extérieur à l’entreprise	254177			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	248400			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	524679			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2223010			
Taxe professionnelle	40207			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56231			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	96438			
Montant de la TVA. collectée	919888			
Total TVA. déductible sur biens et services	548632			
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	44