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BILAN ANTENNES LOISIRS 2018 Siren 429923626				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	13690	13242	448	530
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	13690	13242	448	530
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	600		600	
Stock marchandises	1272		1272	2024
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	55424		55424	42525
Créances – Autres	510		510	983
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150704		150704	128009
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	208509		208509	173541
Total général Actif	222199	54224		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			87322	81383
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4929	5939
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			100635	95706
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6485	7206
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		92390		
Autres dettes			101837	71159
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			108322	78365
Total général Passif			208957	174071
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	52896		54224	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	40684		43249	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10		75	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	93590		97549	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	43602		47733	
Variation de stock (marchandises)	753		-1026	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4444		4297	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-600			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	11783		11700	
(dont taxe professionnelle)	1354			
Impôts, taxes et versements assimilés	3289		3505	
Rémunérations du personnel 	14800		14800	
Charges sociales	9352		9383	
Dotations aux amortissements	82		46	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	162			
Total des charges d’exploitation	87667		90439	
Résultat d’exploitation	5923		7110	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	994		1171	
Bénéfice ou perte	4929		5939	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17575			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10510			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			13690	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17575	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10510	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel