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BILAN YACK 2020 Siren 429837164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3081728	1085336	1996392	1809715
Concessions, brevets et droits similaires	553474	325955	227520	51249
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	56077	36053	20024	22330
Constructions	1100	1100		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63270	53774	9496	10501
Autres immobilisations corporelles	1017301	633729	383572	256351
Immobilisations en cours	51478		51478	14270
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	232		232	292
Créances rattachées à des participations	171898		171898	168458
Autres titres immobilisés	400		400	
Prêts	1540		1540	1800
Autres immobilisations financières	163084		163084	137815
TOTAL (I)	5161582	2135947	3025636	2472782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	83970		83970	101381
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9008483	205805	8802678	7235944
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3294079	118253	3175827	2579738
Autres créances	2689541		2689541	3006284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	950598		950598	703501
Charges constatées d’avance	270100		270100	352387
TOTAL (II)	16296771	324058	15972713	13979235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21458354	2460004	18998349	16452018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1263624		930604	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	891282		333021	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3254907		2363624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20266		18212	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20266		18212	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8871404		4562392	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1318292		1318292	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1542			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4860271		7057407	
Dettes fiscales et sociales	547138		786764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124529		243947	
Produits constatés d’avance (2)			101380	
TOTAL (IV)	15723177		14070182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18998349		16452018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8873958		12548044	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	809741		2590146	
Dont emprunts participatifs	1318292			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25747648		25747648	25382714
Production vendue biens				
Production vendue services	765447	50000	815447	1037851
Chiffres d’affaires nets	26513094	50000	26563094	26420564
				
Production stockée				
Production immobilisée			349921	406303
Subventions d’exploitation			101381	244144
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			218441	178304
Autres produits			258	641
Total des produits d’exploitation (I)			27233095	27249956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18438264	18815072
Variation de stock (marchandises)			-1607671	-1800675
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1442265	1524975
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17411	124143
Autres achats et charges externes			3515659	3800642
Impôts, taxes et versements assimilés			254789	155221
Salaires et traitements			2527164	2552899
Charges sociales			1022247	1034655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333608	271874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9858	18212
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59937	49958
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1625	1210
Total des charges d’exploitation (II) 			26015154	26548186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1217941	701770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23506	28453
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23506	28453
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			224522	246798
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			224522	246799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-201016	-218347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1016925	483424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7022			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11270		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18292		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	146637		154233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1371		10000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148008		164233	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-129716		-154233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4073		-3830	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27274894		27288409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26383611		26955388	
BENEFICE OU PERTE	891282		333021	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2731807		349921
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		416155		217090
Total Immobilisations corporelles		1052368		306243
Total Immobilisations financières		308365		29108
Total Général		4508695		902363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3081728
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			79771	553474
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			169385	1189226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			319	337154
Total Général			249475	5161582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	922092	163244		1085336
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	364905	40820	79771	325955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	748915	129544	153803	724656
AMORTISSEMENTS Total Général	2035912	333608	233574	2135947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10408
Provisions pour garanties données aux clients				9858
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18212	9858	7804	20266
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	164868	40937		205805
Sur comptes clients	108713	19000	9460	118253
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	273581	59937	9460	324058
TOTAL GENERAL	291793	69795	17264	344324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69795	7804	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	171898	171898		
Prêts	1540		1540	
Autres immobilisations financières	163084		163084	
Clients douteux ou litigieux	186519		186519	
Autres créances clients	3107561	3107561		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7630	7630		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1103	1103		
Impôts sur les bénéfices	12513	12513		
T. V. A.	303388	303388		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1885351	1885351		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	479556	479556		
Charges constatées d’avance	270100	270100		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6590243	6239100	351143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	809741	809741		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8061663	1213986	6242199	605478
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4860271	4860271		
Personnel et comptes rattachés	147503	147503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221062	221062		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145396	145396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33178	33178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1318292	1318292		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124529	124529		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15721634	8873958	6242199	605478
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	410584			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel