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BILAN YACK 2019 Siren 429837164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2731807	922092	1809715	1568906
Concessions, brevets et droits similaires	416155	364905	51249	33726
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	56077	33747	22330	24636
Constructions	1100	1100		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63270	52768	10501	13217
Autres immobilisations corporelles	917651	661300	256351	237939
Immobilisations en cours	14270		14270	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	292		292	10292
Créances rattachées à des participations	168458		168458	1911636
Autres titres immobilisés				
Prêts	1800		1800	3738
Autres immobilisations financières	137815		137815	137815
TOTAL (I)	4508695	2035912	2472782	3941906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	101381		101381	225524
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7400812	164868	7235944	5454252
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2688451	108713	2579738	2162241
Autres créances	3006284		3006284	1514638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	703501		703501	283854
Charges constatées d’avance	352387		352387	321237
TOTAL (II)	14252816	273581	13979235	9961746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18761511	2309493	16452018	13903652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	930604		870899	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	333021		59705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2363624		2030604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18212		12469	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18212		12469	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4562392		4032762	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1318292		1348064	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7057407		5617942	
Dettes fiscales et sociales	786764		555000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	243947		97671	
Produits constatés d’avance (2)	101380		209140	
TOTAL (IV)	14070182		11860580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16452018		13903652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12548044		10570467	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2590146		2340839	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24866114	516600	25382714	18629087
Production vendue biens				
Production vendue services	977851	60000	1037851	760222
Chiffres d’affaires nets	25843964	576600	26420564	19389309
				
Production stockée				
Production immobilisée			406303	433906
Subventions d’exploitation			244144	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178304	504723
Autres produits			641	870
Total des produits d’exploitation (I)			27249956	20329309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18815072	14181418
Variation de stock (marchandises)			-1800675	-1829657
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1524975	1086780
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			124143	190620
Autres achats et charges externes			3800642	2828077
Impôts, taxes et versements assimilés			155221	161788
Salaires et traitements			2552899	2336828
Charges sociales			1034655	908776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			271874	266904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			18212	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49958	13089
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1210	7584
Total des charges d’exploitation (II) 			26548186	20152208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			701770	177101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28453	34525
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28453	34525
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			246798	154320
Différences négatives de change				8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			246799	154328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-218347	-119803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			483424	57298
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	154233		7920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	164233		17920	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-154233		-17920	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3830		-20327	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27288409		20363834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26955388		20304129	
BENEFICE OU PERTE	333021		59705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2325504		406303
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		381862		34293
Total Immobilisations corporelles		935097		117271
Total Immobilisations financières		2063481		24079
Total Général		5705944		581945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2731807
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				416155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1052368
Prêts et immobilisations financières			1938	
Total Immobilisations financières		1767256	11938	308365
Total Général		1767256	11938	4508695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	756598	165494		922092
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	348137	16769		364905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	659304	89611		748915
AMORTISSEMENTS Total Général	1764038	271874		2035912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18212
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12469	18212	12469	18212
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	145885	18997	14	164868
Sur comptes clients	78670	30961	917	108713
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	224555	49958	931	273581
TOTAL GENERAL	237024	68170	13400	291793
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68170	13400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	168458		168458	
Prêts	1800		1800	
Autres immobilisations financières	137815		137815	
Clients douteux ou litigieux	197833		197833	
Autres créances clients	2490618	2490618		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19102	19102		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	900	900		
Impôts sur les bénéfices	3830	3830		
T. V. A.	468196	468196		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1794682	1794682		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	719574	719574		
Charges constatées d’avance	352387	352387		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6355196	5849290	505906	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2590146	2590146		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1972246	450109	1340773	181364
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7057407	7057407		
Personnel et comptes rattachés	138189	138189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221692	221692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	390250	390250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36634	36634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1318292	1318292		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	243947	243947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	101380	101380		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14070182	12548044	1340773	181364
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	419677			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel