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BILAN YACK 2018 Siren 429837164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2325504	756598	1568906	1322033
Concessions, brevets et droits similaires	381862	348137	33726	28831
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	56077	31441	24636	27353
Constructions	1100	1100		40
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63270	50052	13217	17052
Autres immobilisations corporelles	814650	576711	237939	164435
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10292		10292	10292
Créances rattachées à des participations	1911636		1911636	2104315
Autres titres immobilisés				
Prêts	3738		3738	4277
Autres immobilisations financières	137815		137815	112815
TOTAL (I)	5705944	1764038	3941906	3791443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	225524		225524	416144
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5600137	145885	5454252	3625452
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2240910	78670	2162241	1665534
Autres créances	1514638		1514638	1361150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	283854		283854	359453
Charges constatées d’avance	321237		321237	314806
TOTAL (II)	10186301	224555	9961746	7742538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15892245	1988593	13903652	11533981
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	870899		1245552	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59705		-374653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2030604		1970899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12469		12469	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12469		12469	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4032762		3126309	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1348064		1348064	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5617942		3844294	
Dettes fiscales et sociales	555000		633345	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97671		182458	
Produits constatés d’avance (2)	209140		416144	
TOTAL (IV)	11860580		9550614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13903652		11533981	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18298391	330696	18629087	15508271
Production vendue biens				
Production vendue services	735222	25000	760222	798119
Chiffres d’affaires nets	19033613	355696	19389309	16306390
				
Production stockée				
Production immobilisée			433906	303090
Subventions d’exploitation			500	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			504723	325518
Autres produits			870	889
Total des produits d’exploitation (I)			20329309	16938887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14181418	9847637
Variation de stock (marchandises)			-1829657	632329
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1086780	1327705
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			190620	-416144
Autres achats et charges externes			2828077	2563089
Impôts, taxes et versements assimilés			161788	135380
Salaires et traitements			2336828	2041975
Charges sociales			908776	780115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266904	249443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13089	19885
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12469
Autres charges			7584	20641
Total des charges d’exploitation (II) 			20152208	17214523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177101	-275635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34525	41944
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34525	41944
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			154320	127670
Différences négatives de change			8	18
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			154328	127688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-119803	-85744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57298	-361379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17920		20372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17920		20372	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17920		-20372	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20327		-7098	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20363834		16980832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20304129		17355485	
BENEFICE OU PERTE	59705		-374653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1891598		433906
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		357025		24837
Total Immobilisations corporelles		808255		126842
Total Immobilisations financières		2231699		291831
Total Général		5288578		877416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2325504
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				381862
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				935097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			460049	2063481
Total Général			460049	5705944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	569565	187033		756598
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	328194	19943		348137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	599376	59928		659304
AMORTISSEMENTS Total Général	1497135	266904		1764038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12469
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12469			12469
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	145028	1796	939	145885
Sur comptes clients	75402	11293	8025	78670
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	220430	13089	8964	224555
TOTAL GENERAL	232899	13089	8964	237024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13089	8964	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1911636		1911636	
Prêts	3738		3738	
Autres immobilisations financières	137815		137815	
Clients douteux ou litigieux	107732		107732	
Autres créances clients	2133178	2133178		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21902	21902		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2803	2803		
Impôts sur les bénéfices	73514	73514		
T. V. A.	175805	175805		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	831347	831347		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	409267	409267		
Charges constatées d’avance	321237	321237		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6129975	3969054	2160921	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2340839	2340839		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1691923	401810	1165113	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5617942	5617942		
Personnel et comptes rattachés	133639	133639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206340	206340		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	153532	153532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61489	61489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1348064	1348064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97671	97671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	209140	209140		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11860580	10570467	1165113	125000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	586000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	369342			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel