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BILAN YACK 2017 Siren 429837164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1891598	569565	1322033	1177146
Concessions, brevets et droits similaires	357025	328194	28831	58449
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	56077	28725	27353	30654
Constructions	1100	1060	40	150
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63270	46218	17052	16780
Autres immobilisations corporelles	687808	523373	164435	200016
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10292		10292	292
Créances rattachées à des participations	2104315		2104315	2409923
Autres titres immobilisés				
Prêts	4277		4277	4388
Autres immobilisations financières	112815		112815	107991
TOTAL (I)	5288578	1497135	3791443	4005789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	416144		416144	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3770480	145028	3625452	4243007
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1740935	75402	1665534	1273079
Autres créances	1361150		1361150	1203389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	359453		359453	96179
Charges constatées d’avance	314806		314806	294145
TOTAL (II)	7962968	220430	7742538	7109798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13251546	1717565	11533981	11115587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1245552		2274884	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-374653		-1029332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1970899		2345552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12469		50953	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12469		50953	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3126309		3563184	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1348064		751064	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1752	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3844294		3852730	
Dettes fiscales et sociales	633345		444951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	182458		105401	
Produits constatés d’avance (2)	416144			
TOTAL (IV)	9550614		8719083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11533981		11115587	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15058172	450099	15508271	12673189
Production vendue biens				
Production vendue services	743119	55000	798119	506910
Chiffres d’affaires nets	15801291	505099	16306390	13180099
				
Production stockée				
Production immobilisée			303090	301293
Subventions d’exploitation			3000	1478
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			325518	111311
Autres produits			889	1758
Total des produits d’exploitation (I)			16938887	13595939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9847637	8041480
Variation de stock (marchandises)			632329	489668
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1327705	734441
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-416144	
Autres achats et charges externes			2563089	2271428
Impôts, taxes et versements assimilés			135380	118317
Salaires et traitements			2041975	1958997
Charges sociales			780115	773127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			249443	226521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19885	1396
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12469	
Autres charges			20641	8123
Total des charges d’exploitation (II) 			17214523	14623497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-275635	-1027558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41944	50423
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41944	50423
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			127670	140821
Différences négatives de change			18	13
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			127688	140834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85744	-90411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-361379	-1117969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			17048	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			142130	
Total des produits exceptionnels (VII)			159177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20372		79298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20372		79298	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20372		79880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7098		-8757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16980832		13805540	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17355485		14834872	
BENEFICE OU PERTE	-374653		-1029332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1588508		303090
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		355325		1700
Total Immobilisations corporelles		787054		21201
Total Immobilisations financières		2522594		123977
Total Général		5253481		449968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1891598
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				357025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				808255
Prêts et immobilisations financières			117093	
Total Immobilisations financières			414870	2231699
Total Général			414870	5288578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	411362	158203		569565
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	296876	31317		328194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	539454	59922		599376
AMORTISSEMENTS Total Général	1247692	249443		1497135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12469
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50953	12469	50953	12469
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	159802		14774	145028
Sur comptes clients	74286	19885	18770	75402
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	234088	19885	33544	220430
TOTAL GENERAL	285041	32354	84497	232899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32354	84497	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2104315			
Prêts	4277			
Autres immobilisations financières	112815			
Clients douteux ou litigieux	111368			
Autres créances clients	1629568			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14826			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68697			
T. V. A.	270082			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	762247			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	245298			
Charges constatées d’avance	314806			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5638298	3305522	2332776	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1651045	1651045		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1475264	366547	1093717	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3844294	3844294		
Personnel et comptes rattachés	104353	104353		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169551	169551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	293839	293839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65602	65602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1348064	1348064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	182458	182458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	416144	416144		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9550614	8441897	1093717	15000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	228848			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	37