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BILAN WESTFALEN FRANCE 2021 Siren 429891633				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84361	26262	58098	57073
Fonds commercial	173258		173258	173258
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3747668	1914251	1833417	1361965
Constructions	7788990	4389623	3399367	3716282
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37065758	25093263	11972494	13712692
Autres immobilisations corporelles	5749045	4272758	1476288	1805921
Immobilisations en cours	36189		36189	50108
Avances et acomptes	68562		68562	30000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75625		75625	75625
TOTAL (I)	54789456	35696157	19093298	20982924
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5679240		5679240	6093801
Avances et acomptes versés sur commandes	46371		46371	112470
Clients et comptes rattachés	12451858	716422	11735436	11250826
Autres créances	339409		339409	482675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1408070		1408070	2463168
Charges constatées d’avance	14836		14836	37160
TOTAL (II)	19939785	716422	19223363	20440100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74729241	36412580	38316661	41423023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10028		154	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	187596		-12363	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	759807		209833	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10957431		10197624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15300	
Provisions pour charges	838150		676790	
TOTAL (III)	838150		692090	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4645		5058	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17581402		21886307	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2239290		2267659	
Dettes fiscales et sociales	3188589		2742206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2083305		2220530	
Produits constatés d’avance (2)	1423850		1411550	
TOTAL (IV)	26521081		30533310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38316661		41423023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11521081		15533310	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4645		5058	
Dont emprunts participatifs	17581402			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45572354		45572354	43797363
Production vendue biens				
Production vendue services	5938175		5938175	5740918
Chiffres d’affaires nets	51510529		51510529	49538281
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7800000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129494	470294
Autres produits			1027675	871012
Total des produits d’exploitation (I)			60467698	50879586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23601186	25377911
Variation de stock (marchandises)			-114924	-1614647
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15348836	14068334
Impôts, taxes et versements assimilés			686521	955735
Salaires et traitements			5095432	5443622
Charges sociales			2222417	2312001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3139293	3057490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			261554	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13337	
Autres charges			237332	132987
Total des charges d’exploitation (II) 			50490984	49733434
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9976714	1146152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3273	10806
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3278	10808
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			167626	240528
Différences négatives de change			6	3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167632	240531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-164354	-229723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9812360	916430
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2371		485323	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29985			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32356		485323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8685016		1022000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4356		107898	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8689372		1129898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8657015		-644574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48851			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	346686		62023	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60503332		51375718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59743525		51165885	
BENEFICE OU PERTE	759807		209833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50108		2583
Total Immobilisations corporelles		53430094		1270525
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10356	15907		26262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32628126	3123387	206618	35544895
AMORTISSEMENTS Total Général	32638482	3139293	206618	35571157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				497405
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				340745
Total Provisions pour risques et charges	692090	261554	115494	838150
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	125000			125000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	703086	13337		716422
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	828086	13337		841422
TOTAL GENERAL	1520175	274891	115494	1679572
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		274891	115494	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75625			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12451858			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42249			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	244148			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53012			
Charges constatées d’avance	14836			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12881729	12806104	75625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4645	4645		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15000000			
Fournisseurs et comptes rattachés	2239290	2239290		
Personnel et comptes rattachés	1657850	1657850		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	683498	683498		
Impôts sur les bénéfices	94055	94055		
T.V.A.	558785	558785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	194401	194401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2581402	2581402		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2083305	2083305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1423850	1423850		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26521081	11521081		15000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel