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BILAN WESTFALEN FRANCE 2018 Siren 429891633				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12194	9975	2219	1150
Fonds commercial	203258	30000	173258	173258
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2807917	1332757	1475160	1563341
Constructions	7579076	3298412	4280664	4563038
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36038897	19125533	16913364	18810191
Autres immobilisations corporelles	5492123	3200480	2291643	2711590
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78416		78416	78416
TOTAL (I)	52211880	26997156	25214724	27900984
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8755979		8755979	6429005
Avances et acomptes versés sur commandes				9517
Clients et comptes rattachés	13922684	1060261	12862423	14458396
Autres créances	1274314		1274314	994575
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2175632		2175632	573653
Charges constatées d’avance	36132		36132	44460
TOTAL (II)	26164742	1060261	25104481	22509607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78376622	28057417	50319205	50410591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	154		154	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3937424		-4766344	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2198923		828920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8261653		6062730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15300		62700	
Provisions pour charges	642944		895600	
TOTAL (III)	658244		958300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8996		669327	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30445053		32508660	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4700862		5029861	
Dettes fiscales et sociales	2302946		2031661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25501			
Autres dettes	2526801		1760602	
Produits constatés d’avance (2)	1389150		1389450	
TOTAL (IV)	41399308		43389561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50319205		50410591	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10962870		10880901	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8996		8996	
Dont emprunts participatifs	30445053			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54568749		54568749	38117506
Production vendue biens				
Production vendue services	5279291		5279291	5155875
Chiffres d’affaires nets	59848041		59848041	43273381
				
Production stockée				
Production immobilisée				2129
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			376052	49796
Autres produits			748001	560201
Total des produits d’exploitation (I)			60972094	43885506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35317770	22918207
Variation de stock (marchandises)			-3474861	-4616302
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14848870	13075000
Impôts, taxes et versements assimilés			993698	947432
Salaires et traitements			4763606	4301692
Charges sociales			1994613	1836882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3080711	3230585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			294756	43400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35982	580375
Autres charges			588691	276181
Total des charges d’exploitation (II) 			58443837	42593453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2528257	1292054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7890	2406
Autres intérêts et produits assimilés				2488
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	569
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7892	5463
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			322376	408339
Différences négatives de change			3	81
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			322380	408420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-314488	-402957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2213769	889097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3960		60328	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3960		60328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3960		-60178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10887			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60979986		43891120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58781063		43062200	
BENEFICE OU PERTE	2198923		828920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213588		1863
Total Immobilisations corporelles		51596532		396443
Total Immobilisations financières		78416		
Total Général		51888536		398307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				215452
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74963	51918012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78416
Total Général			74963	52211880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39181	795		39975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23823371	3079917	71107	26832181
AMORTISSEMENTS Total Général	23862552	3080711	71107	26872156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				359110
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				299134
Total Provisions pour risques et charges	958300	35982	336038	658244
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	125000			125000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	778305	294756	12800	1060261
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	903305	294756	12800	1185261
TOTAL GENERAL	1861604	330738	348838	1843504
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		330738	348838	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78416		78416	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13922684	13922684		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5900	5900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29958	29958		
Impôts sur les bénéfices	435761	435761		
T. V. A.	560682	560682		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	242014	242014		
Charges constatées d’avance	36132	36132		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15311547	15233130	78416	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8996	8996		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15000000			
Fournisseurs et comptes rattachés	4700862	4700862		
Personnel et comptes rattachés	781125	781125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	559977	559977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	755270	755270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	206573	206573		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25501	25501		
Groupe et associés	15445053	8615	15436439	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2526801	2526801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1389150	1389150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	41399308	10962870	15436439	15000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	660331			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel