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BILAN WESTFALEN FRANCE 2017 Siren 429891633				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10330	9181	1150	875
Fonds commercial	203258	30000	173258	173258
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2721678	1158336	1563341	1706925
Constructions	7499624	2936585	4563038	4858137
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36000944	17190753	18810191	20947231
Autres immobilisations corporelles	5374287	2662697	2711590	2341104
Immobilisations en cours				28980
Avances et acomptes				113835
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				3500
Autres immobilisations financières	78416		78416	77066
TOTAL (I)	51888536	23987552	27900984	30250911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6429005		6429005	2927773
Avances et acomptes versés sur commandes	9517		9517	1163
Clients et comptes rattachés	15236701	778305	14458396	9302815
Autres créances	994575		994575	1239835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	573653		573653	198067
Charges constatées d’avance	44460		44460	68928
TOTAL (II)	23287911	778305	22509607	13738581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75176448	24765857	50410591	43989493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	154		154	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4766344		-4766344	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	828920			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6062730		5233811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62700		42800	
Provisions pour charges	895600		335125	
TOTAL (III)	958300		377925	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	669327		1920309	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32508660		29574509	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5029861		2616026	
Dettes fiscales et sociales	2031661		1650202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1760602		1210861	
Produits constatés d’avance (2)	1389450		1405850	
TOTAL (IV)	43389561		38377757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50410591		43989493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10880901		8142917	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8996		5823	
Dont emprunts participatifs	32508660			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38117506		38117506	26083691
Production vendue biens				
Production vendue services	5155875		5155875	4870024
Chiffres d’affaires nets	43273381		43273381	30953715
				
Production stockée				
Production immobilisée			2129	3951
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49796	159586
Autres produits			560201	510096
Total des produits d’exploitation (I)			43885506	31627348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22918207	11880522
Variation de stock (marchandises)			-4616302	520174
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13075000	12206155
Impôts, taxes et versements assimilés			947432	783963
Salaires et traitements			4301692	4333179
Charges sociales			1836882	1648615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3230585	3171129
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			580375	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43400	131996
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			276181	120672
Total des charges d’exploitation (II) 			42593453	34796405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1292054	-3169057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2406	
Autres intérêts et produits assimilés			2488	6756
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			569	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5463	6756
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			408339	523124
Différences négatives de change			81	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			408420	523124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-402957	-516368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			889097	-3685425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3690466	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150		3691966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60328		6541	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60328		6541	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60178		3685425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43891120		35326070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43062200		35326070	
BENEFICE OU PERTE	828920			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213271		690
Total Immobilisations corporelles		51233733		1080393
Total Immobilisations financières		80566		1500
Total Général		51527570		1082583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			373	213588
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		142815	574779	51596532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3650	78416
Total Général		142815	578802	51888536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39138	415	373	39181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21112520	3230170	519319	23823371
AMORTISSEMENTS Total Général	21151658	3230585	519692	23862552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				323128
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				635172
Total Provisions pour risques et charges	377925	580375		958300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	125000			125000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	747979	43400	13074	778305
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	872979	43400	13074	903305
TOTAL GENERAL	1250904	623775	13074	1861604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		623775	13074	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78416		78416	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15236701	15236701		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34090	34090		
Impôts sur les bénéfices	340850	340850		
T. V. A.	288771	288771		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	329964	329964		
Charges constatées d’avance	44460	44460		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16354153	16275737	78416	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8996	8996		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	660331	660331		
Emprunts et dettes financières divers	15000000			
Fournisseurs et comptes rattachés	5029861	5029861		
Personnel et comptes rattachés	759350	759350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	537666	537666		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	496683	496683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	237961	237961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17508660		17508660	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1760602	1760602		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1389450	1389450		
TOTAL – ETAT DES DETTES	43389561	10880901	17508660	15000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1254155			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel