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BILAN WESTFALEN FRANCE 2016 Siren 429891633				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10013	9138	875	1194
Fonds commercial	203258	30000	173258	173258
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2695282	988357	1706925	1638098
Constructions	7429407	2571269	4858137	5184271
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36173845	15226614	20947231	23101198
Autres immobilisations corporelles	4792384	2451280	2341104	2640410
Immobilisations en cours	28980		28980	4139
Avances et acomptes	113835		113835	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3500		3500	1500
Autres immobilisations financières	77066		77066	77066
TOTAL (I)	51527570	21276658	30250911	32821133
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2927773		2927773	2991545
Avances et acomptes versés sur commandes	1163		1163	6
Clients et comptes rattachés	10050794	747979	9302815	8648326
Autres créances	1239835		1239835	1142223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198067		198067	458744
Charges constatées d’avance	68928		68928	109967
TOTAL (II)	14486560	747979	13738581	13350813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66014130	22024637	43989493	46171946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	154		154	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4766344		-4766344	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5233811		5233811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42800		42800	
Provisions pour charges	335125		364604	
TOTAL (III)	377925		407404	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1920309		3099977	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29574509		31100894	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2616026		2649827	
Dettes fiscales et sociales	1650202		1235686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1210861		1031598	
Produits constatés d’avance (2)	1405850		1412750	
TOTAL (IV)	38377757		40530731	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43989493		46171946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26083691		26083691	24874088
Production vendue biens				
Production vendue services	4870024		4870024	4637950
Chiffres d’affaires nets	30953715		30953715	29512038
				
Production stockée				
Production immobilisée			3951	20505
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159586	58528
Autres produits			510096	382360
Total des produits d’exploitation (I)			31627348	29973431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11880522	12753152
Variation de stock (marchandises)			520174	-582349
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12206155	11469392
Impôts, taxes et versements assimilés			783963	613143
Salaires et traitements			4333179	3458759
Charges sociales			1648615	1515813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3171129	3156168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			131996	4100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				83432
Autres charges			120672	261303
Total des charges d’exploitation (II) 			34796405	32732913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3169057	-2759481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6756	5011
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				7182
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6756	12192
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			523124	689894
Différences négatives de change				10809
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			523124	700703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-516368	-688511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3685425	-3447992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3690466		3249086	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		908540	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3691966		4157627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6541		709634	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6541		709634	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3685425		3447992	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35326070		34143250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35326070		34143250	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213271		
Total Immobilisations corporelles		50675260		603519
Total Immobilisations financières		78566		3500
Total Général		50967098		607019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				213271
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4139	40907	51233733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	80566
Total Général		4139	42407	51527570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38820	319		39138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17982145	3170810	40435	21112520
AMORTISSEMENTS Total Général	18020964	3171129	40435	21151658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				307125
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70800
Total Provisions pour risques et charges	407404		29479	377925
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	125000			125000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	615983	131996		747979
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	740983	131996		872979
TOTAL GENERAL	1148387	131996	29479	1250904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		131996	29479	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3500	3500		
Autres immobilisations financières	77066			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10050794			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30191			
Impôts sur les bénéfices	272844			
T. V. A.	189936			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	87043			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	647822			
Charges constatées d’avance	68928			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11440124	11363057	77066	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5823	5823		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1914486	1254155	660331	
Emprunts et dettes financières divers	15000000			
Fournisseurs et comptes rattachés	2616026	2616026		
Personnel et comptes rattachés	925098	925098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	391188	391188		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	211802	211802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122113	122113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14574509		14574509	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1210861	1210861		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1405850	1405850		
TOTAL – ETAT DES DETTES	38377757	8142917	15234840	15000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1180167			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel