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BILAN TSG 2021 Siren 429819394
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3450 2690 760 30
Fonds commercial 150000 150000 150000
Autres immobilisations incorporelles 11608 3025 8583 16871
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 336687 324727 11960 21330
Autres immobilisations corporelles 559934 459949 99985 115738
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 3 3 3
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1061681 790391 271291 303972
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 2022
Clients et comptes rattachés 403220 6745 396475 456842
Autres créances 44629 44629 171270
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 15 15 15
Disponibilités 1065156 1065156 898385
Charges constatées d’avance 12198 12198 17880
TOTAL (II) 1525217 6745 1518472 1546415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2586899 797136 1789763 1850386
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 6960 6960
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 145840 145840
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1216 1216
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 580387 618410
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 113871 121977
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 848274 894403
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 529368 564763
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 259125 274028
Dettes fiscales et sociales 152025 116239
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 970 953
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 941489 955983
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1789763 1850386
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 541243 447581
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 976 1091
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2311901 2311901 1999686
Chiffres d’affaires nets 2311901 2311901 1999686
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10804 22611
Autres produits 7 7
Total des produits d’exploitation (I) 2322712 2022304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 297619 216571
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1128726 1013446
Impôts, taxes et versements assimilés 27075 22950
Salaires et traitements 419189 341531
Charges sociales 233240 189304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 76560 93323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7 5
Total des charges d’exploitation (II) 2182418 1877130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 140295 145173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 19105 14438
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 19105 14438
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3765 3772
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3765 3772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 15340 10666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 155635 155839
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2500 15236
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2500 15236
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 866 3079
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 9568 5701
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 895 800
Total des charges exceptionnelles (VIII) 11329 9580
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -8829 5656
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 32935 39518
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2344317 2051977
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2230446 1930000
BENEFICE OU PERTE 113871 121977
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 27152 29303
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 10804 22611
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 243995 1063
Total Immobilisations corporelles 919677 53278
Total Immobilisations financières 3
Total Général 1163674 54342
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 80000 165058
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 76334 896621
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3
Total Général 156334 1061681
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 77094 8621 80000 5715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 782609 68834 66767 784676
AMORTISSEMENTS Total Général 859702 77455 146767 790391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 6745 6745
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 6745 6745
TOTAL GENERAL 6745 6745
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 8094 8094
Autres créances clients 395126 395126
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 392 392
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 4774 4774
T. V. A. 34479 34479
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1978 1978
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3006 3006
Charges constatées d’avance 12198 12198
TOTAL ETAT DES CREANCES 460046 460046
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 976 976
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 528391 128146 400245
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 259125 259125
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 49502 49502
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 90007 90007
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 12516 12516
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 970 970
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 941489 541243 400245
Emprunts souscrits en cours d’exercice 24000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 49566
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel