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BILAN TPW - NORD CONCASSAGE 2021 Siren 429812100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17522	17516	5	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	45415	45415		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6262971	4857769	1405202	
Autres immobilisations corporelles	763816	566038	197777	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1759	549	1209	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3679		3679	
TOTAL (I)	7095164	5487290	1607874	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48853		48853	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1383681		1383681	
Autres créances	35604		35604	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1655023		1655023	
Charges constatées d’avance	52401		52401	
TOTAL (II)	3175564		3175564	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10270729	5487290	4783439	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45640			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2639336			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	571501			
Subventions d’investissement	5425			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3371904			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65703			
Emprunts et dettes financières divers (4)	631098			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	340803			
Dettes fiscales et sociales	365411			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7380			
Produits constatés d’avance (2)	1137			
TOTAL (IV)	1411534			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4783439			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1363360			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	156			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4470160	191917	4662077	
Chiffres d’affaires nets	4470160	191917	4662077	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			365	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42458	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			4704906	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			362424	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6160	
Autres achats et charges externes			1691457	
Impôts, taxes et versements assimilés			43439	
Salaires et traitements			745611	
Charges sociales			392040	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			850598	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			4079415	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			625490	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4028	
Reprises sur provisions et transferts de charges			451	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4561	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6692	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6692	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2131	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			623359	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	186033			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	186033			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	891			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	88112			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89003			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	97029			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148888			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4895500			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4323999			
BENEFICE OU PERTE	571501			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	276611			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42458			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17522		
Total Immobilisations corporelles		6630570		941275
Total Immobilisations financières		5405		34
Total Général		6653497		941309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			499641	7072204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5439
Total Général			499641	7095165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17138	379		17517
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5030534	850219	411529	5469224
AMORTISSEMENTS Total Général	5047671	850598	411529	5486741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3680		3680	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1383682	1383682		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35605	35605		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	52402	52402		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1475368	1471688	3680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	157	157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65547	55755	9792	
Emprunts et dettes financières divers	133203	94821	38382	
Fournisseurs et comptes rattachés	340804	340804		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	365411	365411		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	505276	505276		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1138	1138		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1411535	1363361	48174	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	311809			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel