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BILAN TPW - NORD CONCASSAGE 2018 Siren 429812100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17322	15174	2148	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	45415	41422	3993	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5682622	3633133	2049488	
Autres immobilisations corporelles	602507	454458	148048	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	66700		66700	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1759	505	1254	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3578		3578	
TOTAL (I)	6419905	4144693	2275211	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32313		32313	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1325181	2615	1322566	
Autres créances	124725		124725	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	613456		613456	
Charges constatées d’avance	51145		51145	
TOTAL (II)	2146821	2615	2144206	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8566726	4147308	4419417	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45640			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2165792			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	272808			
Subventions d’investissement	9022			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2603264			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	436519			
Emprunts et dettes financières divers (4)	745925			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	283809			
Dettes fiscales et sociales	304893			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45006			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1816153			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4419417			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1084163			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	211			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3724146		3724146	
Chiffres d’affaires nets	3724146		3724146	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15269	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48346	
Autres produits			105	
Total des produits d’exploitation (I)			3787868	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			498099	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16732	
Autres achats et charges externes			1073504	
Impôts, taxes et versements assimilés			56827	
Salaires et traitements			692067	
Charges sociales			336493	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			902322	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29	
Total des charges d’exploitation (II) 			3542614	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			245253	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3101	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3142	
Total des produits financiers (V)			6243	
Dotations financières sur amortissements et provisions			301	
Intérêts et charges assimilées			18061	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18363	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12119	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233134	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	107227			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107227			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	114			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62502			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62617			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44610			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4936			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3901339			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3628530			
BENEFICE OU PERTE	272808			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	129926			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48346			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15759		
Total Immobilisations corporelles		5859320		
Total Immobilisations financières		5304		
Total Général		5880383		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17322
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6397246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5337
Total Général				6419905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14437	736		15174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3512494	901586	285066	4129015
AMORTISSEMENTS Total Général	3526932	902322	285066	4144189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3578		3578	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1325181	1325181		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	124725	124725		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	51145	51145		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1504630	1501052	3578	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	212	212		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	436307	154692	281616	
Emprunts et dettes financières divers	745787	295413	450374	
Fournisseurs et comptes rattachés	283809	283809		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	304893	304893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45145	45145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1816153	1084164	731990	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	526004			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel