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BILAN TONNELLERIE D'AQUITAINE 2018 Siren 429878333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1181	1181		
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	236590	234535	2055	3129
Autres immobilisations corporelles	41445	38759	2685	6319
Immobilisations en cours	6404		6404	6404
Avances et acomptes	4000		4000	4000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1125		1125	1125
TOTAL (I)	351725	274476	77249	81957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2674538		2674538	2478407
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3360		3360	666
Marchandises	455		455	700
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	855414	249	855165	771938
Autres créances	30973		30973	8763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	64907		64907	94742
Disponibilités	179230		179230	139204
Charges constatées d’avance	10233		10233	7330
TOTAL (II)	3819110	249	3818860	3501749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	23473		23473	40452
TOTAL GENERAL (0 à V)	4194307	274725	3919583	3624157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	858643		825326	
Report à nouveau			-129514	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	306190		162830	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1208833		902643	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23473		3070	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23473		3070	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	712503		438847	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1394949		1443649	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	499211		555120	
Dettes fiscales et sociales	65378		108387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1121		735	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2673162		2546739	
(V)	14114		171706	
TOTAL GENERAL (I à V)	3919583		3624157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1120191		2546739	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1394949			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15768	23991	39759	66267
Production vendue biens	172520	2070706	2243226	1946490
Production vendue services	4760		4760	3739
Chiffres d’affaires nets	193047	2094697	2287744	2016496
				
Production stockée			2694	-27972
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1137	5525
Autres produits			186430	2
Total des produits d’exploitation (I)			2478005	1994051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21995	44205
Variation de stock (marchandises)			245	1250
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1075006	1178051
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-196132	-533541
Autres achats et charges externes			1048679	1029085
Impôts, taxes et versements assimilés			2448	3449
Salaires et traitements			29386	51399
Charges sociales			4545	16228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7578	10034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78623	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2072373	1800161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			405632	193890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1649	3978
Reprises sur provisions et transferts de charges			3070	29263
Différences positives de change			-5460	10568
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-742	43809
Dotations financières sur amortissements et provisions			23473	3070
Intérêts et charges assimilées			2434	2754
Différences négatives de change			-4109	4431
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21799	10255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22540	33554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			383092	227444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	677		8801	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1677		21650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1677		21650	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78579		86264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2478941		2059510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2172751		1896680	
BENEFICE OU PERTE	306190		162830	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62161		
Total Immobilisations corporelles		286878		2871
Total Immobilisations financières		1125		
Total Général		350164		2871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62161
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1310	288439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1125
Total Général			1310	351725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1181			1181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	267026	7578	1310	273295
AMORTISSEMENTS Total Général	268207	7578	1310	274476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				23473
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3070	23473	3070	23473
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	249			249
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	249			249
TOTAL GENERAL	3319	23473	3070	23722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		23473	3070	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1125	1125		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	855414	855414		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	719	719		
Impôts sur les bénéfices	8307	8307		
T. V. A.	16537	16537		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	521	521		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4888	4888		
Charges constatées d’avance	10233	10233		
TOTAL ETAT DES CREANCES	897745	897745		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	456252	456252		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	256251	49529	202430	4292
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	499211	499211		
Personnel et comptes rattachés	1843	1843		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1675	1675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60905	60905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	955	955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1394949	48700	97400	1248849
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1121	1121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2673162	1120191	299830	1253141
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49105			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel