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BILAN SOCIETE DES TROIS VALLEES - STV OU S3V 2021 Siren 429852668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3442931	2268388	1174543	1331370
Fonds commercial	3200000	3200000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	92484		92484	92484
Constructions	32115444	17996685	14118759	15038513
Installations techniques, matériel et outillage industriels	297190778	147390490	149800288	150317052
Autres immobilisations corporelles	18604044	12877942	5726101	5805858
Immobilisations en cours	3119277		3119277	9089576
Avances et acomptes				186260
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	261500		261500	261500
Créances rattachées à des participations	70060		70060	118661
Autres titres immobilisés	522500		522500	522500
Prêts				
Autres immobilisations financières	11887		11887	12612
TOTAL (I)	358630907	183733506	174897401	182776387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1400175	244984	1155191	1132828
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	142500		142500	7590
Clients et comptes rattachés	568949	63198	505751	1095045
Autres créances	24450573		24450573	22949169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20825074		20825074	22402693
Charges constatées d’avance	826623		826623	924744
TOTAL (II)	48213893	308182	47905712	48512069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	406844800	184041687	222803113	231288456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	73865940		73865940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	612188		612188	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5721937		5588612	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1166854		1166854	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35661454		33128290	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4452508		2666489	
Subventions d’investissement	2060036		2181784	
Provisions réglementées	19009613		18189691	
TOTAL (I)	133645514		137399849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4350000		350000	
Provisions pour charges	5183625		3518078	
TOTAL (III)	9533625		3868078	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64924221		66451249	
Emprunts et dettes financières divers (4)	254831		127348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	199680		150880	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4409924		8223428	
Dettes fiscales et sociales	4304892		6343936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4807438		7477369	
Autres dettes	248047		1225486	
Produits constatés d’avance (2)	474940		20833	
TOTAL (IV)	79623973		90020530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	222803113		231288456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40845827		46771114	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20165428		16082507	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1673276		1673276	60197274
Chiffres d’affaires nets	1673276		1673276	60197274
				
Production stockée				
Production immobilisée			99579	161333
Subventions d’exploitation			31617960	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			558939	2957404
Autres produits			1565186	1176497
Total des produits d’exploitation (I)			35514941	64492507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			582324	3323894
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-88024	-3011
Autres achats et charges externes			8675687	15804828
Impôts, taxes et versements assimilés			1939242	3672986
Salaires et traitements			6438808	15719720
Charges sociales			2875279	7654810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12900095	12816269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65660	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1665547	1441083
Autres charges			84886	98308
Total des charges d’exploitation (II) 			35139504	60528887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			375437	3963620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				120000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			189896	122612
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			189896	242612
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			650755	531394
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			650755	531394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-460859	-288782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-85422	3674838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50		53661	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	363181		493811	
Reprises sur provisions et transferts de charges	983399		737361	
Total des produits exceptionnels (VII)	1346630		1284833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-6826		20463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	104792		70711	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5803321		2026439	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5901287		2117613	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4554657		-832779	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-187571		175570	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37051467		66019953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41503975		63353464	
BENEFICE OU PERTE	-4452508		2666489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	259010		259010	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	558939		849276	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	115000		115000	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	84385		85560	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6640551		2380
Total Immobilisations corporelles		347385667		14248739
Total Immobilisations financières		915273		1831
Total Général		354941491		14252950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6642931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9075874	1436504	351122028
Prêts et immobilisations financières			1157	
Total Immobilisations financières			51157	865947
Total Général		9075874	1487661	358630907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5309181	159208		5468388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166855923	12740888	1331694	178265117
AMORTISSEMENTS Total Général	172165104	12900095	1331694	183733506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19009613
Total Provisions réglementées	18189691	1803321	983399	19009613
Provisions pour litiges				350000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9183625
Total Provisions pour risques et charges	3868078	5665547		9533625
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	179324	65660		244984
Sur comptes clients	63198			63198
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	242522	65660		308182
TOTAL GENERAL	22300291	7534528	983399	28851420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1731207		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5803321	983399	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	70060		70060	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11887		11887	
Clients douteux ou litigieux	75838		75838	
Autres créances clients	493111	493111		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60643	60643		
Impôts sur les bénéfices	355187	355187		
T. V. A.	2389119	2389119		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	673008	673008		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20972615	20972615		
Charges constatées d’avance	826623	826623		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25928092	25770307	157785	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20197545	20197545		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44726676	5948529	24799641	
Emprunts et dettes financières divers	254831	254831		
Fournisseurs et comptes rattachés	4409924	4409924		
Personnel et comptes rattachés	1968117	1968117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1376449	1376449		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6230	6230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	838169	838169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4807438	4807438		
Groupe et associés	115926	115926		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	248047	248047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	474940	474940		
TOTAL – ETAT DES DETTES	79424293	40646146	24799641	13978506
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5587867			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	350			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	350