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BILAN SOCIETE DES TROIS VALLEES - STV OU S3V 2020 Siren 429852668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3440551	2109181	1331370	1480676
Fonds commercial	3200000	3200000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	92484		92484	92484
Constructions	31746928	16708415	15038513	16130376
Installations techniques, matériel et outillage industriels	289974878	139657826	150317052	133918191
Autres immobilisations corporelles	16295540	10489682	5805858	7474614
Immobilisations en cours	9089576		9089576	24545006
Avances et acomptes	186260		186260	52467
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	261500		261500	261500
Créances rattachées à des participations	118661		118661	276719
Autres titres immobilisés	522500		522500	516000
Prêts				
Autres immobilisations financières	12612		12612	12612
TOTAL (I)	354941491	172165104	182776387	184760646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1312151	179324	1132828	1001468
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7590		7590	2865
Clients et comptes rattachés	1158243	63198	1095045	578857
Autres créances	22949169		22949169	7614620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22402693		22402693	453020
Charges constatées d’avance	924744		924744	1023219
TOTAL (II)	48754590	242522	48512069	10674049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	403696082	172407626	231288456	195434695
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	73865940		73865940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	612188		612188	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5588612		5313139	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1166854		1166854	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33128290		27894291	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2666489		5509473	
Subventions d’investissement	2181784		1136580	
Provisions réglementées	18189691		16900613	
TOTAL (I)	137399849		132399078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	350000		350000	
Provisions pour charges	3518078		4056773	
TOTAL (III)	3868078		4406773	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66451249		30392845	
Emprunts et dettes financières divers (4)	127348		943769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	150880			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8223428		5992209	
Dettes fiscales et sociales	6343936		6750339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7477369		12282492	
Autres dettes	1225486		1362597	
Produits constatés d’avance (2)	20833		904593	
TOTAL (IV)	90020530		58628844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	231288456		195434695	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	46771114		37679784	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16082507		4703261	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	60197274		60197274	68820862
Chiffres d’affaires nets	60197274		60197274	68820862
				
Production stockée				
Production immobilisée			161333	160857
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2957404	3209657
Autres produits			1176497	409727
Total des produits d’exploitation (I)			64492507	72601103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3323894	3045154
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3011	-73274
Autres achats et charges externes			15804828	16257790
Impôts, taxes et versements assimilés			3672986	3146804
Salaires et traitements			15719720	19302640
Charges sociales			7654810	8137252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12816269	12001424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4048
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1441083	1596166
Autres charges			98308	94835
Total des charges d’exploitation (II) 			60528887	63512838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3963620	9088265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			120000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			122612	64808
Reprises sur provisions et transferts de charges				113818
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			242612	178626
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			531394	523998
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			531394	523998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-288782	-345372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3674838	8742893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53661		17091	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	493811		569933	
Reprises sur provisions et transferts de charges	737361		923364	
Total des produits exceptionnels (VII)	1284833		1510387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20463		19628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70711		676879	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2026439		2286324	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2117613		2982831	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-832779		-1472444	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			63205	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	175570		1697771	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66019953		74290116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63353464		68780643	
BENEFICE OU PERTE	2666489		5509473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	259010		259010	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	849276		1000385	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	115000		115000	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	85560		76802	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6885752		47575
Total Immobilisations corporelles		338939450		35320849
Total Immobilisations financières		1066831		8442
Total Général		346892033		35376866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			292776	6640551
Virement postes immobilisations corporelles en cours		24261680		
Virement postes - Avances et acomptes		52467		
Total Immobilisations corporelles		24314147	2560484	347385667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			160000	915273
Total Général		24314147	3013260	354941491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5405076	196881	292776	5309181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156726310	12619389	2489776	166855923
AMORTISSEMENTS Total Général	162131386	12816270	2782552	172165104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18189691
Total Provisions réglementées	16900613	2026439	737361	18189691
Provisions pour litiges				350000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3518078
Total Provisions pour risques et charges	4406773	1441083	1979778	3868078
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	307673		128349	179324
Sur comptes clients	63198			63198
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	370871		128349	242522
TOTAL GENERAL	21678257	3467522	2845488	22300290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1441083	2108128	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2026439	737361	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	118661		118661	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12612		12612	
Clients douteux ou litigieux	75838		75838	
Autres créances clients	1082405	1082405		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40900	40900		
Impôts sur les bénéfices	1257404	1257404		
T. V. A.	3638966	3638966		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	726722	726722		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17285178	17285178		
Charges constatées d’avance	924744	924744		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25163429	24956318	207111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16105421	16105421		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50345827	7096413	25450189	17799225
Emprunts et dettes financières divers	127348	127348		
Fournisseurs et comptes rattachés	8223428	8223428		
Personnel et comptes rattachés	2600702	2600702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1752039	1752039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2219	2219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1873050	1873050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7477369	7477369		
Groupe et associés	115926	115926		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1225486	1225486		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20833	20833		
TOTAL – ETAT DES DETTES	89869648	46620234	25450189	17799225
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel