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BILAN SOCIETE DES TROIS VALLEES - STV OU S3V 2018 Siren 429852668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3606269	2016058	1590212	1688805
Fonds commercial	3200000	3200000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	92484		92484	92484
Constructions	30848355	14383636	16464718	17380520
Installations techniques, matériel et outillage industriels	248013351	124055428	123957923	104602474
Autres immobilisations corporelles	15542356	9453793	6088562	4063171
Immobilisations en cours	15777465		15777465	26871349
Avances et acomptes	868687		868687	1792979
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	261500		261500	261500
Créances rattachées à des participations	473027	113818	359210	296403
Autres titres immobilisés	516000		516000	516000
Prêts				
Autres immobilisations financières	18634		18634	18211
TOTAL (I)	319218128	153222733	165995395	157583897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1235867	303625	932241	848056
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1935		1935	78
Clients et comptes rattachés	565323	104920	460403	232055
Autres créances	8373538		8373538	9146936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				3244
Disponibilités	3858713		3858713	2444251
Charges constatées d’avance	859349		859349	812824
TOTAL (II)	14894725	408546	14486179	13487443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	334112853	153631278	180481575	171071340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	73865940		73865940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	612188		612188	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5031998		4748665	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1166854		1166854	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26984565		26033209	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5622823		5666645	
Subventions d’investissement	1199627		848317	
Provisions réglementées	15537653		14483107	
TOTAL (I)	130021648		127424926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	250838		124613	
Provisions pour charges	4727319		4427556	
TOTAL (III)	4978157		4552169	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25310084		20911358	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1093354		1344636	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	705803		433083	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5850166		5489933	
Dettes fiscales et sociales	6121372		5684738	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4979416		4705094	
Autres dettes	1073102		477509	
Produits constatés d’avance (2)	348472		47893	
TOTAL (IV)	45481770		39094246	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	180481575		171071340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24532918		28895804	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6951630	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	67319744		67319744	64376307
Chiffres d’affaires nets	67319744		67319744	64376307
				
Production stockée				
Production immobilisée			32418	65742
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3166101	2250226
Autres produits			335016	263717
Total des produits d’exploitation (I)			70853279	66955992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2910294	2516025
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-119945	-27616
Autres achats et charges externes			14677194	14685624
Impôts, taxes et versements assimilés			3140074	3107369
Salaires et traitements			17335198	16562079
Charges sociales			9385847	8963584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11032292	10047817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				993625
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35759	346709
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1524951	1552116
Autres charges			1132151	378632
Total des charges d’exploitation (II) 			61053816	59125964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9799463	7830028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				72000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104380	103213
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				121512
Total des produits financiers (V)			104380	296724
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			371727	226158
Différences négatives de change			9	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			371736	226158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-267356	70566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9532107	7900594
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5582		126972	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500031		450818	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1070952		983882	
Total des produits exceptionnels (VII)	1576564		1561671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5891		8913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1411512		923149	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2325572		1619457	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3742975		2551519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2166411		-989847	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	131750		70988	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1611123		1173114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72534223		68814388	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66911400		63147743	
BENEFICE OU PERTE	5622823		5666645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	259010		200112	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	922601		467613	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	115000		33542	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	119462		124090	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6739949		66320
Total Immobilisations corporelles		295594583		46077083
Total Immobilisations financières		1205932		63230
Total Général		303540464		46206633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6806269
Virement postes immobilisations corporelles en cours		24684446		
Virement postes - Avances et acomptes		1460435		
Total Immobilisations corporelles		26144881	4384088	311142697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1269161
Total Général		26144881	4384088	319218128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5051144	164913		5216058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139998054	10867385	2972582	147892857
AMORTISSEMENTS Total Général	145049198	11032298	2972581	153108915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15537653
Total Provisions réglementées	14483107	2125498	1070952	15537653
Provisions pour litiges				250838
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4727319
Total Provisions pour risques et charges	4552169	1524951	1098963	4978157
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	793551	200074	993625	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	113818			113818
Sur stocks et en cours	267866	35759		303625
Sur comptes clients	255832		150912	104920
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1431067	235833	1144537	522363
TOTAL GENERAL	20466343	3886282	3314452	21038173
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1560710	2243500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2325572	1070952	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	473027		473027	
Prêts				
Autres immobilisations financières	18634		18634	
Clients douteux ou litigieux	124236	-90	124326	
Autres créances clients	441087	441087		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3891	3891		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	97579	97579		
Impôts sur les bénéfices	53785	53785		
T. V. A.	2004308	2004308		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	902031	902031		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5311944	5311944		
Charges constatées d’avance	859349	859349		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10289872	9673885	615987	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25310084	4361232	12257504	8691348
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1093354	1093354		
Fournisseurs et comptes rattachés	5850166	5850166		
Personnel et comptes rattachés	2824181	2824181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2173325	2173325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2170	2170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1008587	1008587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4979416	4979416		
Groupe et associés	113109	113109		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1073102	1073102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	348472	348472		
TOTAL – ETAT DES DETTES	44775967	23827115	12257504	8691348
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4653522			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel