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BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENTS PARTICIPATIONS 2016 Siren 429870603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42116	18937	23178	2132
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	191105070	38611928	152493142	153560663
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	40381		40381	40831
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	191187616	38630865	152556750	153603676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				157324
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	968227		968227	2488481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3219		3219	2502827
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	971446		971446	5148632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	192159062	38630865	153528196	158752309
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7037652		7037652	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78495691		78495691	
Report à nouveau	10706512		-1092663	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167176		11799175	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	83658		72050	
TOTAL (I)	96490690		96311906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	612834		602006	
TOTAL (III)	612834		602006	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2280214		248415	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1667		1667	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	396697		909148	
Dettes fiscales et sociales	114768		111926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53631323		60567240	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	56424671		61838396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	153528196		158752309	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3054471		1587396	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2280214		248415	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12500	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			12501	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1074412	1554383
Impôts, taxes et versements assimilés			91743	106900
Salaires et traitements			464786	536641
Charges sociales			169984	176632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2818	1180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10828	1103
Autres charges			61600	56000
Total des charges d’exploitation (II) 			1876174	2432841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1863672	-2432841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6028602	4555303
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1609	47
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6030212	4555351
Dotations financières sur amortissements et provisions			3600000	17463000
Intérêts et charges assimilées			1301352	1633658
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4901352	19096658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1128859	-14541306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-734813	-16974147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	450		34785245	
Reprises sur provisions et transferts de charges			17	
Total des produits exceptionnels (VII)	450		34786662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	450		8464499	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11607		8519	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12059		8473019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11609		26313643	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-913599		-2459680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6043164		39342014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5875987		27542838	
BENEFICE OU PERTE	167176		11799175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18252		23864
Total Immobilisations financières		188613472		2532480
Total Général		188631724		2556344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42116
Prêts et immobilisations financières			450	
Total Immobilisations financières			452	191145500
Total Général			452	191187616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16119	2818		18937
AMORTISSEMENTS Total Général	16119	2818		18937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				83658
Total Provisions réglementées	72050	11607		83658
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				612834
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	602006	10828		612834
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				38611928
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35011928	3600000		38611928
TOTAL GENERAL	35685984	3622435		39308420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10828		
                                             - Financières		3600000		
                                            - Exceptionnelles		11607		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	40381	40381		
Autres immobilisations financières	49	49		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	913599			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54628			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1008657	1008657		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2280214	2280214		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1667	1667		
Fournisseurs et comptes rattachés	396697	396697		
Personnel et comptes rattachés	25144	25144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73437	73437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16187	16187		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53631323	261123	53370200	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	56424671	3054471	53370200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-634		190181	
Location, charges locatives et de copropriété	106594		67784	
Personnel extérieur à l’entreprise	41134		36342	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73704		80696	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	853613		1179378	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1074412		1554383	
Taxe professionnelle	583		577	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	91160		106323	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	91743		106900	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1