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BILAN SESAME DEVELOPPEMENT 2021 Siren 429847411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14300	14300		
Fonds commercial	991243		991243	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1921950	1501126	420825	
Autres immobilisations corporelles	3708418	3205603	502815	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1606		1606	
Prêts				
Autres immobilisations financières	248504		248504	
TOTAL (I)	6886021	4721029	2164992	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7660099		7660099	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	765614	41227	724387	
Autres créances	312174		312174	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1587708		1587708	
Charges constatées d’avance	54707		54707	
TOTAL (II)	10380303	41227	10339075	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17266324	4762256	12504068	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1076			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1333194			
Report à nouveau	992			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2267076			
Subventions d’investissement	46016			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3813353			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1997134			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2004884			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2015266			
Dettes fiscales et sociales	1803588			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66777			
Produits constatés d’avance (2)	803066			
TOTAL (IV)	8690715			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12504068			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6685830			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33191528		33191528	
Production vendue biens				
Production vendue services	1985209		1985209	
Chiffres d’affaires nets	35176737		35176737	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			200000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107851	
Autres produits			851	
Total des produits d’exploitation (I)			35485439	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23119136	
Variation de stock (marchandises)			-1487735	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2841	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5520723	
Impôts, taxes et versements assimilés			341168	
Salaires et traitements			3033600	
Charges sociales			763204	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			315704	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5911	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			163212	
Total des charges d’exploitation (II) 			31777763	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3707675	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			94117	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94124	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			207208	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			207208	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-113084	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3594591	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3101			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11960			
Reprises sur provisions et transferts de charges	22500			
Total des produits exceptionnels (VII)	37561			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31575			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2670			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34245			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3316			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	447929			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	882902			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35617123			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33350047			
BENEFICE OU PERTE	2267076			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	39159			
Renvois : Transfert de charges	99706			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-4140			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1005543		
Total Immobilisations corporelles		5607987		59519
Total Immobilisations financières		250037		73
Total Général		6863567		59592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1005543
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37138	5630368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250110
Total Général			37138	6886021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14300			14300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4425492	315704	34468	4706728
AMORTISSEMENTS Total Général	4439793	315704	34468	4721029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22500		22500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43461	5911	8145	41227
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43461	5911	8145	41227
TOTAL GENERAL	65961	5911	30645	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			22500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	248504		248504	
Clients douteux ou litigieux	56265	56265		
Autres créances clients	709349	709349		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	75	75		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39463	39463		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56526	56526		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216110	216110		
Charges constatées d’avance	54707	54707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1381000	1132495	248504	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	81699	81699		
Fournisseurs et comptes rattachés	2015266	2015266		
Personnel et comptes rattachés	683980	683980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	361579	361579		
Impôts sur les bénéfices	326787	326787		
T.V.A.	323245	323245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107998	107998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1915435	1915435		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66777	66777		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	803066	803066		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6685830	6685830		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	363969			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	1322000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	858164			
Location, charges locatives et de copropriété	1419828			
Personnel extérieur à l’entreprise	187757			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	677488			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	33138			
Autres comptes	2344348			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5520723			
Taxe professionnelle	99647			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	241521			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	341168			
Montant de la TVA. collectée	6762586			
Total TVA. déductible sur biens et services	5743861			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel