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BILAN SESAME DEVELOPPEMENT 2020 Siren 429847411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14300	14300		
Fonds commercial	991243		991243	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1921950	1328772	593178	
Autres immobilisations corporelles	3686036	3096720	589316	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1606		1606	
Prêts				
Autres immobilisations financières	248432		248432	
TOTAL (I)	6863567	4439793	2423774	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6172365		6172365	
Avances et acomptes versés sur commandes	4440		4440	
Clients et comptes rattachés	699034	43461	655573	
Autres créances	236142		236142	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3295641		3295641	
Charges constatées d’avance	22861		22861	
TOTAL (II)	10430483	43461	10387021	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17294050	4483254	12810796	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1076			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2001194			
Report à nouveau	112911			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1210081			
Subventions d’investissement	51659			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3541920			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	367720			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1543250			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2384392			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2164740			
Dettes fiscales et sociales	1752534			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63733			
Produits constatés d’avance (2)	970006			
TOTAL (IV)	9246375			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12810796			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5412934			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3485			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29431379		29431379	
Production vendue biens				
Production vendue services	1792872		1792872	
Chiffres d’affaires nets	31224251		31224251	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83536	
Autres produits			3197	
Total des produits d’exploitation (I)			31310984	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19424080	
Variation de stock (marchandises)			235684	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4903733	
Impôts, taxes et versements assimilés			376966	
Salaires et traitements			2853525	
Charges sociales			715762	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			477221	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7409	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			211247	
Total des charges d’exploitation (II) 			29205627	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2105357	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			85485	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85491	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			211409	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			211409	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-125918	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1979439	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49511			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5642			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55153			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2065			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2846			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4911			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50242			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	248596			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	571004			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31451628			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30241547			
BENEFICE OU PERTE	1210081			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	28500			
Renvois : Transfert de charges	61760			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	65803			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1005543		
Total Immobilisations corporelles		5535834		84347
Total Immobilisations financières		248594		26277
Total Général		6789971		110624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1005543
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12194	5607987
Prêts et immobilisations financières			24834	
Total Immobilisations financières			24834	250037
Total Général			37028	6863567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14300			14300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3957619	477221	9348	4425492
AMORTISSEMENTS Total Général	3971919	477221	9348	4439793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22500			22500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57827	7409	21775	43461
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57827	7409	21775	43461
TOTAL GENERAL	80327	7409	21775	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	248432		248432	
Clients douteux ou litigieux	61770	61770		
Autres créances clients	637264	637264		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	568	568		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28430	28430		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95009	95009		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112135	112135		
Charges constatées d’avance	22861	22861		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1206469	958037	248432	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	367720	367720		
Emprunts et dettes financières divers	1449050		1449050	
Fournisseurs et comptes rattachés	2164740	2164740		
Personnel et comptes rattachés	488139	488139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	506857	506857		
Impôts sur les bénéfices	336503	336503		
T.V.A.	316862	316862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104173	104173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94200	94200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63733	63733		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	970006	970006		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6861984	5412934	1449050	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	550991			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	600000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	644578			
Location, charges locatives et de copropriété	1445621			
Personnel extérieur à l’entreprise	266549			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	609270			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	29847			
Autres comptes	1907868			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4903733			
Taxe professionnelle	101031			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	275935			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	376966			
Montant de la TVA. collectée	6066282			
Total TVA. déductible sur biens et services	4831603			
Effectif moyen du personnel	125			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	125