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BILAN SESAME DEVELOPPEMENT 2018 Siren 429847411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14300	14300		
Fonds commercial	991243		991243	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1849237	961028	888209	
Autres immobilisations corporelles	3648619	2420021	1228599	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1606		1606	
Prêts				
Autres immobilisations financières	244406		244406	
TOTAL (I)	6749410	3395348	3354062	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6471813		6471813	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	891802	48249	843554	
Autres créances	569035		569035	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1147607		1147607	
Charges constatées d’avance	84654		84654	
TOTAL (II)	9164912	48249	9116663	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15914322	3443597	12470725	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1076			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1531700			
Report à nouveau	297007			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	972487			
Subventions d’investissement	62945			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3030214			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1610670			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1982388			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1607168			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2033412			
Dettes fiscales et sociales	1103644			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48226			
Produits constatés d’avance (2)	1055003			
TOTAL (IV)	9440511			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12470725			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5029274			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2754			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29762523		29762523	
Production vendue biens				
Production vendue services	2127140		2127140	
Chiffres d’affaires nets	31889663		31889663	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122975	
Autres produits			6516	
Total des produits d’exploitation (I)			32019154	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20668446	
Variation de stock (marchandises)			-352208	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3211	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5288290	
Impôts, taxes et versements assimilés			380438	
Salaires et traitements			2902201	
Charges sociales			728322	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			626833	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13426	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			277190	
Total des charges d’exploitation (II) 			30536150	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1483005	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1148	
Autres intérêts et produits assimilés			98761	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99909	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65926	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65926	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33983	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1516987	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3280			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36644			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39924			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11459			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66627			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26702			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	148812			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	368986			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32158987			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31186500			
BENEFICE OU PERTE	972487			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	20005			
Renvois : Transfert de charges	99160			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	121122			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1005543		
Total Immobilisations corporelles		5476340		90058
Total Immobilisations financières		256403		1068
Total Général		6738286		91126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1005543
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68541	5497856
Prêts et immobilisations financières			11434	
Total Immobilisations financières			11459	246011
Total Général			80001	6749410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14300			14300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2822756	626833	68541	3381048
AMORTISSEMENTS Total Général	2837057	626833	68541	3395348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58637	13426	23815	48249
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58637	13426	23815	48249
TOTAL GENERAL	58637	13426	23815	48249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	244406		244406	
Clients douteux ou litigieux	73054	73054		
Autres créances clients	818748	818748		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1160	1160		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	302825	302825		
T. V. A.	118439	118439		
Autres impôts, taxes versements assimilés	142009	142009		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4603	4603		
Charges constatées d’avance	84654	84654		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1789897	1545492	244406	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2754	2754		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1607916	694757	913159	
Emprunts et dettes financières divers	1891336	427	1890909	
Fournisseurs et comptes rattachés	2033412	2033412		
Personnel et comptes rattachés	349718	349718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	336258	336258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	312617	312617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105051	105051		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91052	91052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48226	48226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1055003	1055003		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7833342	5029274	2804068	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	706643			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	684894			
Location, charges locatives et de copropriété	1659401			
Personnel extérieur à l’entreprise	219058			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	617330			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	30777			
Autres comptes	2076830			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5288290			
Taxe professionnelle	104792			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	275646			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	380438			
Montant de la TVA. collectée	6259363			
Total TVA. déductible sur biens et services	5096326			
Effectif moyen du personnel	118			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	118