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BILAN SAS KOCAOZ 2020 Siren 429862980				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10475	9423	1052	719
Immobilisations financières	25015		25015	15
Total Actif Immobilisé	35490	9423	26067	734
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1300		1300	1100
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	22444		22444	18747
Créances – Autres	8091		8091	1798
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60317		60317	83774
Caisse				
Charges constatées d’avance				1529
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	92152		92152	106947
Total général Actif	127642			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			27902	27902
Report à nouveau			45274	27540
Résultat de l’exercice			11235	29811
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			92795	93638
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			59	104
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3037	4325
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11305		
Autres dettes			22327	9615
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25423	14044
Total général Passif			118218	107682
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			26049	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			26049	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	1			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	89474		116005	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	49		211	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	89522		116217	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10734		14915	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-200		-900	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17965		25493	
(dont taxe professionnelle)	901			
Impôts, taxes et versements assimilés	1591		1791	
Rémunérations du personnel 	32309		26803	
Charges sociales	12958		12462	
Dotations aux amortissements	717		509	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		29	
Total des charges d’exploitation	76077		81104	
Résultat d’exploitation	13446		35113	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	228		280	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1983		5022	
Bénéfice ou perte	11235		29811	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11902			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4630			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1049	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			25000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			12129	
Total Immobilisations (Augmentations)			26049	
Total Immobilisations (Diminutions)			2688	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11902	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4630	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel