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BILAN SAMSIC FACILITY MANAGEMENT 2020 Siren 429884703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122228	122228		8208
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	160595	157881	2713	6903
Autres immobilisations corporelles	1192236	620047	572189	666915
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	4029850		4029850	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7638		7638	7638
TOTAL (I)	5512548	900156	4612392	689665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20821355	99964	20721391	16175330
Autres créances	4647820		4647820	3372350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3290369		3290369	1488935
Charges constatées d’avance	12121		12121	36920
TOTAL (II)	28771667	99964	28671702	21073537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34284216	1000121	33284094	21763202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3380250		3380250	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2405086		-3017718	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1818239		612631	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2843402		1025163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	244000		60980	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	244000		60980	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			1020150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23084109		14763313	
Dettes fiscales et sociales	5381491		4059046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1731056		834550	
Produits constatés d’avance (2)	34			
TOTAL (IV)	30196692		20677059	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33284094		21763202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30196692		19656909	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	299628		299628	83351
Production vendue biens				
Production vendue services	67004438		67004438	58835491
Chiffres d’affaires nets	67304067		67304067	58918843
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6386	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			888180	1104949
Autres produits			26164	15213
Total des produits d’exploitation (I)			68224799	60039006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			270443	274308
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58836049	52272097
Impôts, taxes et versements assimilés			369928	272716
Salaires et traitements			4076721	4036742
Charges sociales			1837031	1894784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198901	206282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53916	51544
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			191800	30480
Autres charges			400144	363813
Total des charges d’exploitation (II) 			66234935	59402769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1989863	636236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37921	8362
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				236
Autres intérêts et produits assimilés				116
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37921	8715
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3577	13639
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3577	13639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34343	-4923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2024206	631312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	88949		56743	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88949		56743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	116		143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71261		75281	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71377		75424	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17572		-18681	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	75826			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147714			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68351669		60104465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66533430		59491834	
BENEFICE OU PERTE	1818239		612631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	826976		906579	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	187444		171075	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145073		
Total Immobilisations corporelles		1308326		163039
Total Immobilisations financières		7638		41119400
Total Général		1461038		41282439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22845	122228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			118533	1352831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37089550	4037488
Total Général			37230929	5512548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136865	8208	22845	122228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	634508	190692	47272	777928
AMORTISSEMENTS Total Général	771373	198901	70118	900156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				244000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60980	191800	8780	244000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	98473	53916	52424	99964
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98473	53916	52424	99964
TOTAL GENERAL	159453	245716	61204	343964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		245716	61204	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4029850		4029850	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7638		7638	
Clients douteux ou litigieux	558646	516745	41901	
Autres créances clients	20262708	20262708		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	895	895		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	138892	69249	69643	
T. V. A.	4044686	4044686		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1870	1870		
Groupe et associés	36928	36928		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	424547	424547		
Charges constatées d’avance	12121	12121		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29518786	25369754	4149032	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23084109	23084109		
Personnel et comptes rattachés	845749	845749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	572583	572583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3787215	3787215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	175942	175942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	224630	224630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1506426	1506426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34	34		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30196692	30196692		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1020150			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel