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BILAN SAMSIC FACILITY MANAGEMENT 2018 Siren 429884703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145073	124002	21071	34072
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	160595	119157	41437	43451
Autres immobilisations corporelles	945999	342669	603330	463410
Immobilisations en cours	435		435	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7638		7638	7638
TOTAL (I)	1259742	585828	673913	548573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18145385	210849	17934535	17183699
Autres créances	2687699		2687699	2218357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	920254		920254	416737
Charges constatées d’avance	27823		27823	18428
TOTAL (II)	21781162	210849	21570312	19837221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23040904	796678	22244226	20385794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3380250		3380250	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3405241		-7927638	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	387523		337546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	412531		-4159841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64950		32000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	64950		32000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2820150		7655000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13821363		11855051	
Dettes fiscales et sociales	4569242		4407197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	538126		596239	
Produits constatés d’avance (2)	17861		148	
TOTAL (IV)	21766744		24513636	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22244226		20385794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18946594		16858636	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	340245		340245	112164
Production vendue biens				
Production vendue services	61175176		61175176	55097604
Chiffres d’affaires nets	61515421		61515421	55209768
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1161	5800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			695634	627883
Autres produits			8760	37
Total des produits d’exploitation (I)			62220977	55843489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			141792	178738
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55012362	49391058
Impôts, taxes et versements assimilés			293341	252340
Salaires et traitements			3908229	3401624
Charges sociales			1712298	1533720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150596	148031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			147524	141255
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34450	32000
Autres charges			358037	328670
Total des charges d’exploitation (II) 			61758632	55407440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			462345	436049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	1427
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	1427
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78758	130033
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78758	130033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78718	-128605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			383626	307443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	285390		45302	
Reprises sur provisions et transferts de charges			27000	
Total des produits exceptionnels (VII)	285390		72302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-325		692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	281017		41507	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	280692		42199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4697		30103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	801			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62506408		55917219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62118885		55579673	
BENEFICE OU PERTE	387523		337546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	576956		458433	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	109905		157417	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145073		
Total Immobilisations corporelles		903077		556954
Total Immobilisations financières		7638		
Total Général		1055789		556954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			353001	1107029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7638
Total Général			353001	1259742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111001	13000		124002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	396215	137595	71983	461826
AMORTISSEMENTS Total Général	507216	150596	71983	585828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				64950
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32000	34450	1500	64950
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	180503	147524	117178	210849
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	180503	147524	117178	210849
TOTAL GENERAL	212503	181974	118678	275799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		181974	118678	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7638		7638	
Clients douteux ou litigieux	1092625	1050723	41901	
Autres créances clients	17052760	17052760		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19545	19545		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	205505	69643	135862	
T. V. A.	2299833	2299833		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	78737	78737		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84077	84077		
Charges constatées d’avance	27823	27823		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20868547	20683144	185402	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2820150		2820150	
Fournisseurs et comptes rattachés	13821363	13821363		
Personnel et comptes rattachés	694089	694089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	432423	432423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3248897	3248897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	193832	193832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	164292	164292		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	373833	373833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17861	17861		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21766744	18946594	2820150	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52534850			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55355000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel