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BILAN SAMSIC FACILITY MANAGEMENT 2017 Siren 429884703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145073	111001	34072	42629
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137407	93955	43451	13829
Autres immobilisations corporelles	765670	302259	463410	467769
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7638		7638	7638
TOTAL (I)	1055789	507216	548573	531866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17364203	180503	17183699	17808104
Autres créances	2218357		2218357	2826502
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	416737		416737	177883
Charges constatées d’avance	18428		18428	6496
TOTAL (II)	20017725	180503	19837221	20818987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21073514	687719	20385794	21350854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3380250		3380250	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7927638		-6389474	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	337546		-1538163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4159841		-4497388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32000		48250	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32000		48250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7655000		5085000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11855051		15464565	
Dettes fiscales et sociales	4407197		4915898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	596239		334528	
Produits constatés d’avance (2)	148			
TOTAL (IV)	24513636		25799992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20385794		21350854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16858636		20714992	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	112164		112164	8271
Production vendue biens				
Production vendue services	55097604		55097604	39664199
Chiffres d’affaires nets	55209768		55209768	39672471
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5800	4544
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			627883	453510
Autres produits			37	29
Total des produits d’exploitation (I)			55843489	40130555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178738	119710
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49391058	36468984
Impôts, taxes et versements assimilés			252340	158855
Salaires et traitements			3401624	2870784
Charges sociales			1533720	1354014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148031	112255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			141255	162390
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32000	21250
Autres charges			328670	233094
Total des charges d’exploitation (II) 			55407440	41501340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			436049	-1370784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1427	614
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1427	614
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			130033	166488
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130033	166488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-128605	-165873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			307443	-1536658
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45302		78999	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27000			
Total des produits exceptionnels (VII)	72302		78999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	692		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41507		80471	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42199		80505	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30103		-1505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55917219		40210170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55579673		41748334	
BENEFICE OU PERTE	337546		-1538163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	458433		419544	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	157417		196430	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139706		5367
Total Immobilisations corporelles		833283		200877
Total Immobilisations financières		7638		
Total Général		980628		206244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			131084	903077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7638
Total Général			131084	1055789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97076	13924		111001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	351685	134106	89576	396215
AMORTISSEMENTS Total Général	448761	148031	89576	507216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48250	32000	21250	32000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	187447	141255	175199	180503
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	187447	141255	175199	180503
TOTAL GENERAL	235697	173255	196449	212503
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		173255	169449	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			27000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7638			
Clients douteux ou litigieux	1060805			
Autres créances clients	16303397			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20105			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	155537			
T. V. A.	1973233			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7367			
Groupe et associés	9418			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52695			
Charges constatées d’avance	18428			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19608627	19520112	88514	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7655000		7655000	
Fournisseurs et comptes rattachés	11855051	11855051		
Personnel et comptes rattachés	733038	733038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	493222	493222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3004000	3004000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	176936	176936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56259	56259		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	539979	539979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	148	148		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24513636	16858636	7655000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50270000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47700000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	60