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BILAN SAMSIC FACILITY MANAGEMENT 2016 Siren 429884703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	139706	97076	42630	55946
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82929	69100	13829	17700
Autres immobilisations corporelles	750355	282586	467769	361710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7639		7639	7639
TOTAL (I)	980629	448762	531867	442996
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17995552	187448	17808104	11733241
Autres créances	2826502		2826502	1015923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177884		177884	560839
Charges constatées d’avance	6497		6497	8700
TOTAL (II)	21330250	187448	21142802	13318703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22310878	636210	21674669	13761699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3380250		3380250	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6389474		-5622658	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1538164		-766816	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4497388		-2959224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48250		27000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48250		27000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5085000		8935000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15464565		4419929	
Dettes fiscales et sociales	4915898		2748340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	334529		587321	
Produits constatés d’avance (2)			3333	
TOTAL (IV)	25799992		16693923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21350854		13761699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8272		8272	26891
Production vendue biens				
Production vendue services	39664200		39664200	26851371
Chiffres d’affaires nets	39672471		39672471	26878262
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4544	1333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			453510	697619
Autres produits			30	5180
Total des produits d’exploitation (I)			40130556	27582395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119710	97059
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36468985	24602077
Impôts, taxes et versements assimilés			158855	111733
Salaires et traitements			2870785	1959690
Charges sociales			1354015	1079723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112255	132304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			162391	49448
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21250	
Autres charges			233095	149032
Total des charges d’exploitation (II) 			41501341	28181067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1370785	-598672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			615	79
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			615	79
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			166488	142523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			166488	142523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-165873	-142444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1536658	-741116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	79000		24605	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79000		24605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80471		23305	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			27000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80505		50305	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1506		-25700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40210171		27607078	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41748334		28373895	
BENEFICE OU PERTE	-1538164		-766816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139706		
Total Immobilisations corporelles		688980		282019
Total Immobilisations financières		7639		
Total Général		836325		282019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139706
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			137716	833284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7639
Total Général			137716	980628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83760	13317		97076
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	309571	98939	56824	351686
AMORTISSEMENTS Total Général	393331	112256	56824	448762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				48250
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27000	21250		48250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59022	162391	33965	187448
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59022	162391	33965	187448
TOTAL GENERAL	86022	183641	33965	235698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		183641	33965	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7639			
Clients douteux ou litigieux	17995552			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13276			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2659194			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	78411			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75621			
Charges constatées d’avance	6497			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20836190	20797144	39045	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5085000		5085000	
Fournisseurs et comptes rattachés	15464565	15464565		
Personnel et comptes rattachés	681468	681468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	462005	462005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3685380	3685380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87046	87046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	259781	259781		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74748	74748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25799993	20714993	5085000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3850000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	29