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BILAN LES EDITIONS DU RICOCHET 2016 Siren 429804768				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10671		10671	10671
Immobilisations incorporelles – Autres	2617	2617		
Immobilisations corporelles	6060	5344	716	1061
Immobilisations financières	5200		5200	5200
Total Actif Immobilisé	24548	7961	16588	16932
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	82888	24984	57904	39169
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	113432		113432	91110
Créances – Autres	4377		4377	8002
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11566		11566	20747
Caisse				
Charges constatées d’avance	93		93	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	212357	24984	187372	159029
Total général Actif	236905			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			27495	27495
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			927	927
Réserves réglementées				
Autres réserves			33893	33893
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			16372	20217
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			78688	82533
Provisions pour risques et charges - Total II			8754	8775
Emprunts et dettes assimilées			11295	17194
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1060	2110
Fournisseurs et comptes rattachés			75711	32324
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		44		
Autres dettes			16452	17424
Produits constatés d’avance			12000	15600
Total des dettes			116518	84653
Total général Passif			203960	175961
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6037	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	42278			
Production vendue de services - Export	32310			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	265332		185674	
Production vendue de services - France	58453		61435	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	11905		17287	
Autres produits	6854		38510	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	342544		302907	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	117745		50583	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-15871		40795	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	100332		97853	
(dont taxe professionnelle)	1873			
Impôts, taxes et versements assimilés	4639		4149	
Rémunérations du personnel 	30000		27480	
Charges sociales	25130		18803	
Dotations aux amortissements	345		589	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	62670		38412	
Total des charges d’exploitation	324990		278663	
Résultat d’exploitation	17553		24244	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2067			
Charges financières	359		438	
Charges exceptionnelles			17	
Impôts sur les bénéfices	2889		3571	
Bénéfice ou perte	16372		20217	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14489			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11120			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			24548	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			21	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			2864	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2885	
DIVERS Montant de la TVA collectée			14489	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11120	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel