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BILAN ICARE 2021 Siren 429835317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	309734	292498	17236	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9798		9798	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	985	985		
Autres immobilisations corporelles	1055475	572926	482549	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9922728	1566500	8356228	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2242700	1195323	1047377	
Autres immobilisations financières	230065		230065	
TOTAL (I)	13771488	3628233	10143255	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	870		870	
Clients et comptes rattachés	1658093		1658093	
Autres créances	1753633		1753633	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	498098		498098	
Charges constatées d’avance	57963		57963	
TOTAL (II)	3968657		3968657	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	982652		982652	
TOTAL GENERAL (0 à V)	18722797	3628233	15094564	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	301696			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	280108			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31474			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4700353			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-256049			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5057582			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	736989			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	736989			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7462061			
Emprunts et dettes financières divers (4)	231529			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	977378			
Dettes fiscales et sociales	629023			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9299993			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15094564			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4028501			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4085797		4085797	
Chiffres d’affaires nets	4085797		4085797	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159119	
Autres produits			2216	
Total des produits d’exploitation (I)			4249632	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1871443	
Impôts, taxes et versements assimilés			51511	
Salaires et traitements			1331544	
Charges sociales			591804	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197992	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			760	
Total des charges d’exploitation (II) 			4045057	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204575	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53927	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53927	
Dotations financières sur amortissements et provisions			200925	
Intérêts et charges assimilées			100639	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			301565	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-247637	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43061	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	225000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225300			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-225300			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12312			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4303560			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4559610			
BENEFICE OU PERTE	-256049			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	159119			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		309549		16340
Total Immobilisations corporelles		861931		194530
Total Immobilisations financières		12401558		261838
Total Général		13573038		472707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6356	319533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1056461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			267901	12395494
Total Général			274257	13771488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	278819	13679		292498
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	389598	184313		573912
AMORTISSEMENTS Total Général	668418	197992		866410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1566500
sur immobilisations –autres immobilisations financières	970323	225000		1195323
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2536823	225000		2761823
TOTAL GENERAL	2536823	225000		2761823
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2242700		2242700	
Autres immobilisations financières	230065	103771	126294	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1658093	1658093		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6397	6397		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	320969	320969		
T. V. A.	84183	84183		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1338484	1338484		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3600	3600		
Charges constatées d’avance	57963	57963		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5942455	3573461	2368994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7462061	3114948	5422237	576024
Emprunts et dettes financières divers	11262	11262		
Fournisseurs et comptes rattachés	977379	977379		
Personnel et comptes rattachés	121164	121164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140762	140762		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	347934	347934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19163	19163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	220268	220268		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9299993	4261089	5422237	576024
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel