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BILAN ICARE 2020 Siren 429835317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	293394	278819	14575	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16154		16154	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	985	985		
Autres immobilisations corporelles	860946	388613	472332	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9922728	1566500	8356228	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2285601	970323	1315278	
Autres immobilisations financières	193227		193227	
TOTAL (I)	13573037	3205240	10367796	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	870		870	
Clients et comptes rattachés	1278571		1278571	
Autres créances	2399278		2399278	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1273305		1273305	
Charges constatées d’avance	74473		74473	
TOTAL (II)	5026498		5026498	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	714751		714751	
TOTAL GENERAL (0 à V)	19314287	3205240	16109046	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	301696			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	280108			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31474			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5510434			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-810081			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5313632			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	536063			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	536063			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9113210			
Emprunts et dettes financières divers (4)	152297			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	468996			
Dettes fiscales et sociales	524846			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10259351			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16109046			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4261089			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3216798		3216798	
Chiffres d’affaires nets	3216798		3216798	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			338547	
Autres produits			87	
Total des produits d’exploitation (I)			3555433	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-35	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1945151	
Impôts, taxes et versements assimilés			42816	
Salaires et traitements			859169	
Charges sociales			342811	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172837	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3362750	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192683	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1712	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48041	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48041	
Dotations financières sur amortissements et provisions			340551	
Intérêts et charges assimilées			93285	
Différences négatives de change			12	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			433850	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-385808	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-191413	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1704			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	726573			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	728277			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-726194			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-107526			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3607270			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4417352			
BENEFICE OU PERTE	-810081			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	338547			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		639665		247762
Total Immobilisations financières		12584281		532027
Total Général		13223946		779789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25496	861931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			714751	12401557
Total Général			740247	13263488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	247338	31481		278819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	272042	143052	25496	389598
AMORTISSEMENTS Total Général	519380	174533	25496	668417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				536063
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	195512	340551		536063
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	195512	340551		536063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2285601		2285601	
Autres immobilisations financières	193227		193227	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1278571	1278571		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9000	9000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7760	7760		
Impôts sur les bénéfices	414547	414547		
T. V. A.	16660	16660		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14651	14651		
Groupe et associés	1928110	1928110		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8550	8550		
Charges constatées d’avance	74473	74473		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6231152	3752322	2478828	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9113210	3114948	5422237	576024
Emprunts et dettes financières divers	15166	15166		
Fournisseurs et comptes rattachés	468996	468996		
Personnel et comptes rattachés	127990	127990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87587	87587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	302495	302495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6772	6772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137131	137131		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10259351	4261089	5422237	576024
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	35