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BILAN ICARE 2019 Siren 429835317
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 286510 247338 39172 93919
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 6356 6356
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 985 985 167
Autres immobilisations corporelles 638680 271057 367622 170235
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 9922728 1325500 8597228 1752418
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 2500352 486445 2013907 1514027
Autres immobilisations financières 161200 161200 63467
TOTAL (I) 13516813 2331325 11185488 3594235
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 9928 9928 19000
Clients et comptes rattachés 849392 849392 1400360
Autres créances 2326357 2326357 3374007
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 533367 533367 106745
Charges constatées d’avance 52791 52791 48361
TOTAL (II) 3771836 3771836 4948474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 17288650 2331325 14957324 8542710
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 301696 301696
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 280108 280108
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 31474 31474
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5508576 5712443
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1858 -203866
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 6123713 6121855
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 195512 180938
Provisions pour charges
TOTAL (III) 195512 180938
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7337087 1319625
Emprunts et dettes financières divers (4) 539336 58439
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 246435 152879
Dettes fiscales et sociales 515240 687654
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 21318
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 8638099 2239916
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 14957324 8542710
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2386843 1426620
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3901421 3901421 3750435
Chiffres d’affaires nets 3901421 3901421 3750435
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3988 22377
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 20473 20146
Autres produits 324 450
Total des produits d’exploitation (I) 3926207 3793410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1658120 1308586
Impôts, taxes et versements assimilés 79930 71038
Salaires et traitements 1149683 1229191
Charges sociales 455316 563606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 174308 133710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 69 2
Total des charges d’exploitation (II) 3517429 3306135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 408778 487274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 294
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 59285 74245
Reprises sur provisions et transferts de charges 47630
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 106915 74245
Dotations financières sur amortissements et provisions 14574 28777
Intérêts et charges assimilées 29882 33733
Différences négatives de change 361 417
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 44817 62927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 62097 11317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 470875 498885
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 50001 5000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 50001 5000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 80000 3457
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 298120 587486
Total des charges exceptionnelles (VIII) 378120 590943
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -328119 -585943
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 140898 116809
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4083123 3872655
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4081265 4076521
BENEFICE OU PERTE 1858 -203866
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 284686 9681
Total Immobilisations corporelles 337428 313457
Total Immobilisations financières 4873738 7790544
Total Général 5495852 8113681
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1500 292867
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 11219 639665
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 80000 12584282
Total Général 92719 13516814
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 190767 58071 1500 247338
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 167025 116237 11219 272043
AMORTISSEMENTS Total Général 357792 174308 12719 519381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 195512
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 180938 14574 195512
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 1325500
sur immobilisations –autres immobilisations financières 411325 75120 486445
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 17630 17630
Total Provisions pour dépréciation 1543825 298120 30000 1811945
TOTAL GENERAL 1724763 312694 30000 2007457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 2500352 2500352
Autres immobilisations financières 161200 161200
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 849393 849393
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3000 3000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 100 100
Impôts sur les bénéfices 122800 122800
T. V. A. 18296 18296
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 2171713 2171713
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10448 10448
Charges constatées d’avance 52791 52791
TOTAL ETAT DES CREANCES 5890094 3228541 2661553
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 7337087 1085832 4314757
Emprunts et dettes financières divers 3353 3353
Fournisseurs et comptes rattachés 246435 246435
Personnel et comptes rattachés 199278 199278
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 129609 129609
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 175218 175218
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11136 11136
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 535983 535983
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 8638099 2386844 4314757 1936498
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 41
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 41