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BILAN ICARE 2017 Siren 429835317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	237223	112408	124815	107697
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	37750		37750	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	985	621	364	561
Autres immobilisations corporelles	245961	119227	126734	110671
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2874918	630000	2244918	2244918
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1305352	326338	979014	289238
Autres immobilisations financières	39521		39521	39578
TOTAL (I)	4741711	1188594	3553117	2792663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5400		5400	5400
Clients et comptes rattachés	468424		468424	97963
Autres créances	4785456	17341	4768115	5898140
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89274		89274	417821
Charges constatées d’avance	47454		47454	30147
TOTAL (II)	5396007	17341	5378666	6449470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10137718	1205935	8931784	9242134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	299376		299376	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	280109		280109	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31474		31474	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5875057		5291864	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-160294		583193	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6325722		6486016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	152450			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	152450			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1835036		2334359	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7609		9360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172806		143979	
Dettes fiscales et sociales	402160		264346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36000		4074	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2453611		2756118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8931784		9242134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1139311		921082	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2701518		2701518	2245999
Chiffres d’affaires nets	2701518		2701518	2245999
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27796	4567
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17326	41848
Autres produits			77	48
Total des produits d’exploitation (I)			2746717	2292462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			821876	796113
Impôts, taxes et versements assimilés			33407	39668
Salaires et traitements			1016088	719491
Charges sociales			401595	324038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106271	72793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80	563
Total des charges d’exploitation (II) 			2379316	1952666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			367402	339796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				922252
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90316	95796
Reprises sur provisions et transferts de charges				12396
Différences positives de change			124	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90441	1030444
Dotations financières sur amortissements et provisions			153159	
Intérêts et charges assimilées			45834	54679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			198993	54679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-108553	975766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258849	1315562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33271			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33271			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21533			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	353			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	326338		600000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	348224		600000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-314952		-600000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104190		132369	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2870429		3322906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3030723		2739713	
BENEFICE OU PERTE	-160294		583193	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157360		117613
Total Immobilisations corporelles		188830		59743
Total Immobilisations financières		3203734		1016058
Total Général		3549925		1193414
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				274973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1628	246946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4219792
Total Général			1628	4741711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49664	62745		112408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77598	43526	1275	119847
AMORTISSEMENTS Total Général	127261	106271	1275	232256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1305352	424946		
Autres immobilisations financières	39521			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	468424			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4785456			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	47454			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6646207	5726279	919928	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1835036	520736	1314300	
Emprunts et dettes financières divers	7609	7609		
Fournisseurs et comptes rattachés	172806	172806		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	402160	402160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36000	36000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2453611	1139311	1314300	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	499323			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel