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BILAN ICARE 2016 Siren 429835317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	157360	49664	107697	26341
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	985	424	561	758
Autres immobilisations corporelles	187845	77174	110671	120344
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2874918	630000	2244918	2844918
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	289238		289238	
Autres immobilisations financières	39578		39578	47950
TOTAL (I)	3549925	757261	2792663	3040311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5400		5400	6063
Clients et comptes rattachés	97963		97963	137047
Autres créances	5914772	16632	5898140	5541826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	417821		417821	163940
Charges constatées d’avance	30147		30147	38103
TOTAL (II)	6466102	16632	6449470	5886979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10016027	773893	9242134	8927290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	299376		299376	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	280109		280109	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31474		31474	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5291864		4193302	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	583193		1098563	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6486016		5902823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2334359		2637718	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9360		10714	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143979		100934	
Dettes fiscales et sociales	264346		275101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4074			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2756118		3024467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9242134		8927290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	921082		690109	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2245999		2245999	1820577
Chiffres d’affaires nets	2245999		2245999	1820577
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4567	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41848	15200
Autres produits			48	72
Total des produits d’exploitation (I)			2292462	1835849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			796113	588598
Impôts, taxes et versements assimilés			39668	33889
Salaires et traitements			719491	625169
Charges sociales			324038	319127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72793	35744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			563	112
Total des charges d’exploitation (II) 			1952666	1602638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			339796	233211
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			922252	1230336
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			95796	96655
Reprises sur provisions et transferts de charges			12396	275884
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1030444	1602875
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54679	57112
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54679	57112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			975766	1545763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1315562	1778974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			750000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	600000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	600000		750000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-600000		-750000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132369		-69589	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3322906		3438724	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2739713		2340161	
BENEFICE OU PERTE	583193		1098563	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39510		
Total Immobilisations corporelles		162400		
Total Immobilisations financières		2922868		
Total Général		3124779		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				157360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				188830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3203734
Total Général				3549925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13170	36494		49664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41298	36300		77598
AMORTISSEMENTS Total Général	54468	72793		127261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	289238			
Autres immobilisations financières	39578			
Clients douteux ou litigieux	97963			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5914772			
Charges constatées d’avance	30147			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6371698	6042882	328816	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2334359	499323	1701629	
Emprunts et dettes financières divers	9360	9360		
Fournisseurs et comptes rattachés	143979	143979		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4074	4074		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2756118	921082	1701629	133407
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	303360			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel