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BILAN HOTEL MONTPARNASSE 2018 Siren 429863210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	550517	524147	26370	43339
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16007147		16007147	16007147
Constructions	18312063	4315515	13996547	14967689
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3533416	3463759	69657	72694
Autres immobilisations corporelles	1168117	994771	173346	77379
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	41503		41503	41503
Autres immobilisations financières	875		875	9013
TOTAL (I)	39613637	9298192	30315445	31218764
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56027		56027	53543
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	966780		966780	1111511
Autres créances	4951187		4951187	8437873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1947057		1947057	646656
Disponibilités	2038630		2038630	1316679
Charges constatées d’avance	34026		34026	22859
TOTAL (II)	9993707		9993707	11589121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49607343	9298192	40309151	42807885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	62		95	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3023489		1317366	
Subventions d’investissement	210656		232351	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3245206		1560813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	66594		72874	
TOTAL (III)	66594		72874	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32037333		32045195	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1625811		290639	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	514411		447498	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	954915		932704	
Dettes fiscales et sociales	1693055		1119796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103119			
Autres dettes	48412		6318470	
Produits constatés d’avance (2)	20295		19897	
TOTAL (IV)	36997351		41174198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40309151		42807885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			7862	
Dont emprunts participatifs	1625811			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61825		61825	32856
Production vendue biens				
Production vendue services	15590179		15590179	12709535
Chiffres d’affaires nets	15652004		15652004	12742391
				
Production stockée				
Production immobilisée			739	267
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11556	65042
Autres produits			10	550
Total des produits d’exploitation (I)			15664309	12808251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16087	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			997926	963579
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2483	2549
Autres achats et charges externes			4539744	4214662
Impôts, taxes et versements assimilés			635764	833696
Salaires et traitements			2687531	2584790
Charges sociales			1076485	979406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1075398	1164558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				3061
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			141311	60418
Total des charges d’exploitation (II) 			11167763	10806720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4496547	2001531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36994	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6988	114023
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				109
Total des produits financiers (V)			43982	114132
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			244732	347938
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			74	
Total des charges financières (VI)			244806	347938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-200825	-233807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4295722	1767724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	620668		568353	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21695		43969	
Reprises sur provisions et transferts de charges			30449	
Total des produits exceptionnels (VII)	642363		642771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4439		276562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4439		276562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	637925		366208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	386472		189526	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1523686		627040	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16350654		13565153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13327166		12247787	
BENEFICE OU PERTE	3023489		1317366	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		550517		
Total Immobilisations corporelles		38840525		180217
Total Immobilisations financières		50516		
Total Général		39441557		180217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				550517
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39020742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8138	42378
Total Général			8138	39613637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	507177	16970		524147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7715616	1058429		8774045
AMORTISSEMENTS Total Général	8222793	1075398		9298192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	41503	41503		
Autres immobilisations financières	875	875		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	966780	966780		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	71948	71948		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	131517	131517		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	136017	136017		
Groupe et associés	4187333	4187333		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	424372	424372		
Charges constatées d’avance	34026	34026		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5994372	5994372		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32037333	37333	32000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	954915	954915		
Personnel et comptes rattachés	822397	822397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	343154	343154		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6479	6479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	521024	521024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103119	103119		
Groupe et associés	1625811	1625811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48412	48412		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20295	20295		
TOTAL – ETAT DES DETTES	36482941	4482941	32000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel