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BILAN HOTEL MONTPARNASSE 2017 Siren 429863210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	550517	507177	43339	57317
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16007147		16007147	16007147
Constructions	18312063	3344374	14967689	15938123
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3504742	3432048	72694	135588
Autres immobilisations corporelles	1016574	939195	77379	181147
Immobilisations en cours				2100
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	41503		41503	41503
Autres immobilisations financières	9013		9013	9013
TOTAL (I)	39441557	8222793	31218764	32371938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53543		53543	56093
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10099
Clients et comptes rattachés	1111511		1111511	536838
Autres créances	8428474		8428474	8395374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	646656		646656	1143889
Disponibilités	1316679		1316679	1279946
Charges constatées d’avance	22859		22859	36441
TOTAL (II)	11579722		11579722	11458681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51021279	8222793	42798486	43830619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	95		164	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1317366		1262931	
Subventions d’investissement	232351		276320	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1560813		1550415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30449	
Provisions pour charges	72874		70260	
TOTAL (III)	72874		100709	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32045195		32040911	
Emprunts et dettes financières divers (4)	290639			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	447498		152516	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	923305		1079659	
Dettes fiscales et sociales	1119796		1465032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6318470		7421878	
Produits constatés d’avance (2)	19897		19500	
TOTAL (IV)	41164799		42179495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42798486		43830619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			32856	
Production vendue biens			12709535	12399228
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			12742391	12399228
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			65860	21288
Total des produits d’exploitation (I)			12808251	12420516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			963579	940812
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2549	64299
Autres achats et charges externes			4214662	5345786
Impôts, taxes et versements assimilés			833696	960932
Salaires et traitements			2584790	2855603
Charges sociales			979406	1073695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1167619	905056
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60418	90745
Total des charges d’exploitation (II) 			10806720	12236929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2001531	183587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			189526	191425
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114132	143493
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			347938	259076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-233807	-115583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1767724	68004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	642771		1947628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	276562		63654	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	366208		1883973	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	189526		191425	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	627040		497621	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13565154		14511637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12247788		13248706	
BENEFICE OU PERTE	1317366		1262931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		546106		4411
Total Immobilisations corporelles		38833552		9074
Total Immobilisations financières		50516		
Total Général		39430173		13484
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				550517
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2100	38840525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50516
Total Général			2100	39441557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	488789	18388		507177
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6569446	1146171		7715616
AMORTISSEMENTS Total Général	7058235	1164558		8222793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				58326
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14545
Total Provisions pour risques et charges	100709	3061	30896	72874
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	100709	3061	30896	72874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3061	447	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30449	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	41503		41503	
Autres immobilisations financières	9013		9013	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1111511	1111511		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8428473	8428473		
Charges constatées d’avance	22859	22859		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9613359	9562844	50516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7862	7862		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32037333	37333	32000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	923305	923303		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1119796	1119796		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6609109	6609109		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19897	19897		
TOTAL – ETAT DES DETTES	40717301	8717301	32000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	72