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BILAN HOTEL MONTPARNASSE 2016 Siren 429863210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	546106	488789	57317	60763
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16007147		16007147	
Constructions	18312063	2373940	15938123	1935795
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3504742	3369153	135588	194305
Autres immobilisations corporelles	1007500	826353	181147	301518
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2100		2100	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	41503		41503	41503
Autres immobilisations financières	9013		9013	9013
TOTAL (I)	39430173	7058235	32371938	2542897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56093		56093	120392
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10099		10099	
Clients et comptes rattachés	580525	43687	536838	10135
Autres créances	8395374		8395374	2004856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1143889		1143889	993262
Disponibilités	1279946		1279946	1031401
Charges constatées d’avance	36441		36441	464435
TOTAL (II)	11502369	43687	11458681	4624482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50932542	7101922	43830619	7167380
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	164		117	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1262931		2230047	
Subventions d’investissement	276320		327901	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1550415		2569065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30449		20357	
Provisions pour charges	70260		670995	
TOTAL (III)	100709		691352	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32040911		755242	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	152516		349424	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1079659		1312149	
Dettes fiscales et sociales	1465032		1481648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7421878			
Produits constatés d’avance (2)	19500		8500	
TOTAL (IV)	42179495		3906962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43830619		7167380	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			12399228	16777472
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			12399228	16777472
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			21288	9548
Total des produits d’exploitation (I)			12420516	16787019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			940812	1204452
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			64299	3894
Autres achats et charges externes			5345786	6789893
Impôts, taxes et versements assimilés			960932	1107108
Salaires et traitements			2855603	3007081
Charges sociales			1073695	1196163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			905056	371830
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90745	11112
Total des charges d’exploitation (II) 			12236929	13691532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183587	3095487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			191425	-34
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			143493	293611
Total des produits financiers (V)			143493	29361
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			259076	820
Total des charges financières (VI)			259076	820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-115583	28542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68004	3124030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1947628		560017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63654		78675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63654		78675	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1883973		481341	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	191425		347351	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	497621		1027973	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14511637		17376397	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13248706		15146350	
BENEFICE OU PERTE	1262931		2230047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		533949		12157
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	473186	15604		488789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5689725	879720		6569446
AMORTISSEMENTS Total Général	6162911	895324		7058235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30449
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				55265
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14995
Total Provisions pour risques et charges	691352	38581	629224	100709
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	691352	38581	629224	100709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9732	5547	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28849	623677	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	41503		41503	
Autres immobilisations financières	9013		9013	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	580525	580525		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8395375	8395375		
Charges constatées d’avance	36441	36441		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9062857	9012342	50516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3578	3578		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32037333	37333	32000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1079659	1079659		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1465032	1465032		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7421878	7421878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19500	19500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	42026979	10026979	32000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel