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BILAN HOTEL MONTPARNASSE 2015 Siren 429863210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	533949	473186	60763	65477
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3624886	1689091	1935795	2097567
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1181575	1058925	122651	167410
Autres immobilisations corporelles	3314883	2941710	373173	497371
Immobilisations en cours				5200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	41503		41503	41503
Autres immobilisations financières	9013		9013	9013
TOTAL (I)	8705809	6162911	2542897	2883541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	120392		120392	139325
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53823	43687	10135	557100
Autres créances	2004856		2004856	2564172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	993262		993262	
Disponibilités	1031401		1031401	3270318
Charges constatées d’avance	464435		464435	1119974
TOTAL (II)	4668170	43687	4624482	7650889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13373978	6206598	7167380	10534430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	117		186	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2230047		2859931	
Subventions d’investissement	327901		379647	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2569065		3250764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20357		20357	
Provisions pour charges	670995		674768	
TOTAL (III)	691352		695125	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	755242		771338	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	349424		1096390	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1312149		2652845	
Dettes fiscales et sociales	1481648		2067968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	8500			
TOTAL (IV)	3906962		6588541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7167380		10534430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3806962		6588541	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	705866		771338	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16777472		16777472	18415108
Chiffres d’affaires nets	16777472		16777472	18415108
				
Production stockée				
Production immobilisée			1666	3373
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7881	162
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			16787019	18418643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1204452	1232871
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3894	-7879
Autres achats et charges externes			6789893	6930712
Impôts, taxes et versements assimilés			1107108	1155772
Salaires et traitements			3007081	3169497
Charges sociales			1196163	1281774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			371830	346400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5693
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20810
Autres charges			11112	21980
Total des charges d’exploitation (II) 			13691532	14157631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3095487	4261013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29361	42951
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4943
Total des produits financiers (V)			29361	47894
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			819	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			819	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28542	47894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3124030	4308906
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	508271		430412	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51745		51645	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	560017		482057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78675		119121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19472	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2020	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78675		140612	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	481341		341445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	347351		472617	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1027973		1317804	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17376397		18948594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15146350		16088664	
BENEFICE OU PERTE	2230047		2859931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2115614		2153915	
Renvois : Transfert de charges			162	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9732		14715	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		525249		8700
Total Immobilisations corporelles		8098857		27687
Total Immobilisations financières		50516		
Total Général		8674622		36387
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				533949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5200		8121344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50516
Total Général		5200		8705809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	459772	13413		473186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5331309	358417		5689725
AMORTISSEMENTS Total Général	5791081	371830		6162911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20357
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				45533
Provisions pour impôts				604920
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20542
Total Provisions pour risques et charges	695125		3773	691352
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47795		4108	43687
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47795		4108	43687
TOTAL GENERAL	742920		7881	735039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7881	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	41503		41503	
Autres immobilisations financières	9013	8138	875	
Clients douteux ou litigieux	48403		48403	
Autres créances clients	5420	5420		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47358	47358		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	129836	129836		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	330072	330072		
Groupe et associés	1423596	1423596		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73994	73994		
Charges constatées d’avance	464435	464435		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2573629	2482848	90781	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	755242	755242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1312149	1312149		
Personnel et comptes rattachés	578373	578373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	420331	420331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	143830	143830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	339114	339114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8500	8500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3557539	3557539		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel