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BILAN FMA ASSURANCES 2016 Siren 429882236
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 105544 78929 26615 73252
Fonds commercial 3033575 3033575 3213575
Autres immobilisations incorporelles 26443 13747 12697 17985
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 646562 106701 539861 169029
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 13328 13328 13328
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 145800 145800 55623
TOTAL (I) 3971252 199376 3771876 3542793
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 270 270 16134
Clients et comptes rattachés
Autres créances 656592 656592 829642
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2258443 2258443 1163783
Charges constatées d’avance 53042 53042 49381
TOTAL (II) 2968346 2968346 2058940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6939598 199376 6740223 5601733
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 841324 841324
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 829160 829160
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 84132 84132
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 16307 9290
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 443460 1288123
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2214383 3052030
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 284371 193075
Provisions pour charges
TOTAL (III) 284371 193075
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2662 3770
Emprunts et dettes financières divers (4) 211514
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1677301 1185930
Dettes fiscales et sociales 506592 564637
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1843397 602291
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4241467 2356628
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6740223 5601733
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5339999 2356628
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2662 3770
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 17710215 17710215 13777535
Chiffres d’affaires nets 17710215 17710215 13777535
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 215163 275304
Autres produits 57641 3669
Total des produits d’exploitation (I) 17983019 14056508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 13289792 9476028
Impôts, taxes et versements assimilés 398836 386313
Salaires et traitements 1886430 1825668
Charges sociales 812830 796410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 110209 74692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 114373 77111
Autres charges 482968 48981
Total des charges d’exploitation (II) 17095437 12685202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 887582 1371305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 4274
Total des produits financiers (V) 4274
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1819 5917
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1819 5917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1819 -1642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 885762 1369663
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 63297 5332
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 28000
Reprises sur provisions et transferts de charges 115963 40189
Total des produits exceptionnels (VII) 207259 45521
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 54025 28501
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 185451
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 198571 30109
Total des charges exceptionnelles (VIII) 438047 58610
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -230788 -13089
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 211514 68451
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 18190278 14106303
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 17746818 12818180
BENEFICE OU PERTE 443460 1288123
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 48648 20780
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 143049
Total Immobilisations corporelles 258908
Total Immobilisations financières 68951
Total Général 3684483
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 131987
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 646562
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 159128
Total Général 3971252
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 51812 70759 29895 92675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 89879 145133 128311 106701
AMORTISSEMENTS Total Général 141691 215892 158206 199376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 284371
Total Provisions pour risques et charges 193074 207260 115964 284371
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 193074 207260 115964 284371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 114373
- Financières
- Exceptionnelles 92888 115963
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 145800 55623
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 656592
Charges constatées d’avance 53042
TOTAL ETAT DES CREANCES 855433 765256 90177
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2662 2662
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1677301 1677301
Personnel et comptes rattachés 506592 506592
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3153443 3153443
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4241467 5339999
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 49
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 49