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BILAN FISCALITE AUDIT INTERNATIONAL 2021 Siren 429806920				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	115347		115347	115347
Immobilisations incorporelles – Autres	91936	91936		
Immobilisations corporelles	455218	275450	179768	186933
Immobilisations financières	1725727		1725727	249017
Total Actif Immobilisé	2388227	367385	2020841	551297
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	298520		298520	402128
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1720920	375077	1345843	732392
Créances – Autres	400218		400218	395830
Valeurs mobilières de placement	1646065		1646065	1603430
Disponibilités	3238336		3238336	3509555
Caisse	513		513	513
Charges constatées d’avance	25993		25993	32406
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	7330564	375077	6955487	6676253
Total général Actif	9718790			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10000	10000
Réserves réglementées				
Autres réserves			1178954	1101543
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			986792	877411
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2275746	2088954
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			547770	456680
Fournisseurs et comptes rattachés			256287	121260
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			5834280	4464001
Produits constatés d’avance			62246	96655
Total des dettes			6700582	5138596
Total général Passif			8976328	7227550
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	7198750		5471561	
Production stockée	-103608		-99334	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	19695		23992	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	7114838		5396219	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	35995		49710	
Variation de stock (marchandises)	581848		445887	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	289689		244279	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*			430	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	105742		109068	
Rémunérations du personnel 	3379687		2465045	
Charges sociales	1256746		871636	
Dotations aux amortissements	221522		49633	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6423		1167	
Total des charges d’exploitation	5877654		4236857	
Résultat d’exploitation	1237184		1159362	
Produits financiers	91384		77848	
Produits exceptionnels	2160		5000	
Charges financières	515		13338	
Charges exceptionnelles	1360		8121	
Impôts sur les bénéfices	342061		343340	
Bénéfice ou perte	986792		877411	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	50			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			48103	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1478770	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1360	
Total Immobilisations (Valeur brute)			899888	
Total Immobilisations (Augmentations)			1526872	
Total Immobilisations (Diminutions)			37833	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel