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BILAN FISCALITE AUDIT INTERNATIONAL 2019 Siren 429806920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	91936	91546	390	
Fonds commercial	115347		115347	115347
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	356751	280135	76616	96490
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7504		7504	4
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	161000		161000	86000
Prêts	611		611	3306
Autres immobilisations financières	78725		78725	69720
TOTAL (I)	811873	371681	440192	370866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	501462		501462	602948
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1030434	202426	828008	1146758
Autres créances	254520		254520	214223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1543086		1543086	1008536
Disponibilités	2248346		2248346	1505065
Charges constatées d’avance	9862		9862	24725
TOTAL (II)	5587710	202426	5385284	4502255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6399583	574107	5825476	4873121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1035850		980171	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	665693		660679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1811543		1745850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	22276		58284	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	419430		326077	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102112		103454	
Dettes fiscales et sociales	1170810		830398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2177080		1750913	
Produits constatés d’avance (2)	122226		58146	
TOTAL (IV)	4013933		3127271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5825476		4873121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5189889		5189889	4531722
Chiffres d’affaires nets	5189889		5189889	4531722
				
Production stockée			-101486	-71852
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27826	202376
Autres produits			7984	5089
Total des produits d’exploitation (I)			5124213	4667335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			778852	696258
Impôts, taxes et versements assimilés			116680	111549
Salaires et traitements			2392048	2078385
Charges sociales			923140	887000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33086	24222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4010	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			453	1153
Total des charges d’exploitation (II) 			4248270	3798567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			875943	868768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			976	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			54843	34826
Autres intérêts et produits assimilés			155	6144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55974	40970
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5845	301
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5845	301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50129	40670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			926072	909438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2750		16960	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2750		16960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3708		4767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3762		17792	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7470		22559	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4720		-5599	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	255659		243160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5182937		4725266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4517244		4064586	
BENEFICE OU PERTE	665693		660679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108235	1533	18222	91546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	417841	31554	169260	280135
AMORTISSEMENTS Total Général	526077	33086	187482	371681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	198416	4010		202426
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	198416	4010		202426
TOTAL GENERAL	198416	4010		202426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79336		79336	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1294816	1294816		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1374152	1294816	79336	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	154	154		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22122	22122		
Fournisseurs et comptes rattachés	102112	102112		
Personnel et comptes rattachés	1170809	1170809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2177080	2177080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	122226	122226		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3594503	3594503		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	49