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BILAN FINANCIERE NORD OUEST VENDEE FINOV 2022 Siren 429828718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4810	4810		906
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1308	742	565	827
Autres immobilisations corporelles	6312	4891	1422	3996
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1264038	12072	1251966	1231866
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				5000
Prêts				150000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1276468	22515	1253953	1392594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				30
Clients et comptes rattachés	72605		72605	11637
Autres créances	1944049	523373	1420677	1546137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100371		100371	225394
Charges constatées d’avance	10309		10309	9761
TOTAL (II)	2127334	523373	1603962	1792959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3403802	545888	2857915	3185553
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	591080		591080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	392825		392825	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59108		59108	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1232985		1198103	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-212171		189882	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2063827		2430998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8846		8532	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8846		8532	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61712		118813	
Emprunts et dettes financières divers (4)	391094		437007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12482		13235	
Dettes fiscales et sociales	213705		88828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106250		88141	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	785242		746023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2857915		3185553	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			429504	355414
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			429504	355414
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			429507	355416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96293	82538
Impôts, taxes et versements assimilés			14643	18440
Salaires et traitements			160333	144449
Charges sociales			74160	78711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2939	4144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			150044	69
Total des charges d’exploitation (II) 			498413	328351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68905	27065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			346475	247725
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-1957	20126
Reprises sur provisions et transferts de charges			8532	7596
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			353051	275447
Dotations financières sur amortissements et provisions			217445	134872
Intérêts et charges assimilées			19347	15471
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			236792	150343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			116258	125104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47353	152169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			24833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	330803		15042	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-330803		9791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-71279		-27922	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	782558		655696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	994729		465814	
BENEFICE OU PERTE	-212171		189882	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10918		
Total Immobilisations corporelles		20426		
Total Immobilisations financières		1398938		20100
Total Général		1430282		20100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6108	4810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12806	7620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			155000	1264038
Total Général			173914	1276468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10012	906	6108	4810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15603	2836	12806	5633
AMORTISSEMENTS Total Général	25615	3742	18914	10443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8846
Total Provisions pour risques et charges	8532	8846	8532	8846
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12072
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	164773	358600		523373
Total Provisions pour dépréciation	176845	358600		535445
TOTAL GENERAL	185377	367445	8532	544290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150000		
                                             - Financières		217445	8532	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72605	72605		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30827	30827		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1948	1948		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1711224	1711224		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200050	200050		
Charges constatées d’avance	10309	10309		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2026963	2026963		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	299	299		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61413	40664	20749	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12482	12482		
Personnel et comptes rattachés	16381	16381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55902	55902		
Impôts sur les bénéfices	121355	121355		
T.V.A.	17805	17805		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2262	2262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	437594	437594		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59750	59750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	785242	764494	20749	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56994			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel