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BILAN FINANCIERE NORD OUEST VENDEE FINOV 2021 Siren 429828718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10918	10012	906	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1308	481	827	1088
Autres immobilisations corporelles	19118	15122	3996	5017
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1243938	12072	1231866	1231876
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	
Prêts	150000		150000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1430282	37687	1392594	1237981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30		30	
Clients et comptes rattachés	11637		11637	61050
Autres créances	1710910	164773	1546137	1360234
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	225394		225394	128204
Charges constatées d’avance	9761		9761	9125
TOTAL (II)	1957732	164773	1792959	1558613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3388014	202460	3185553	2796594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	591080		591080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	392825		392825	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59108		56642	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1198103		920624	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189882		409945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2430998		2371115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8532		7596	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8532		7596	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118813		149186	
Emprunts et dettes financières divers (4)	437007		53127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13235		9207	
Dettes fiscales et sociales	88828		160863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			17500	
Autres dettes	88141		28000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	746023		417883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3185553		2796594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			355414	419875
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			355414	419875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1253
Autres produits			3	8
Total des produits d’exploitation (I)			355416	421136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82538	83136
Impôts, taxes et versements assimilés			18440	23592
Salaires et traitements			144449	191122
Charges sociales			78711	82726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4144	5276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69	10
Total des charges d’exploitation (II) 			328351	385862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27065	35274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			247725	397550
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			20126	14393
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			275447	425063
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15471	22082
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			150343	49877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			125104	375186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152169	410460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24833		14417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15042		59	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9791		14357	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27922		14872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	655696		860615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	465814		450670	
BENEFICE OU PERTE	189882		409945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9918		1000
Total Immobilisations corporelles		26193		2809
Total Immobilisations financières		1243937		170001
Total Général		1280049		173810
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8577	20426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15000	1398938
Total Général			23577	1430282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9918	94		10012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20089	4049	8535	15603
AMORTISSEMENTS Total Général	30007	4144	8535	25615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8532
Total Provisions pour risques et charges	7596	8532	7596	8532
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12072
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	38444	126329		164773
Total Provisions pour dépréciation	50505	126340		176845
TOTAL GENERAL	58101	134872	7596	185377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		134872	7596	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	150000	150000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11637	11637		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20921	20921		
Impôts sur les bénéfices	20549	20549		
T. V. A.	4672	4672		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1664768	1403793	260975	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30	30		
Charges constatées d’avance	9761	9761		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1882337	1621363	260975	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	291	291		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118522	59984	58538	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13235	13235		
Personnel et comptes rattachés	13453	13453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67371	67371		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5774	5774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2229	2229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	437007	437007		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88141	88141		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	746023	687486	58538	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33213			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel