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BILAN FINANCIERE NORD OUEST VENDEE FINOV 2018 Siren 429828718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18040	15079	2961	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21717	13364	8352	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1610978	414101	1196877	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1650735	442545	1208190	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116992		116992	
Autres créances	1431965		1431965	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50655		50655	
Charges constatées d’avance	10259		10259	
TOTAL (II)	1609871		1609871	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3260606	442545	2818061	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	591080			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	392825			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32946			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	625910			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-155501			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1487259			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18651			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18651			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	342204			
Emprunts et dettes financières divers (4)	770629			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20876			
Dettes fiscales et sociales	95462			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82980			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1312151			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2818061			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1072373			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	385350		385350	
Chiffres d’affaires nets	385350		385350	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29296	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			414649	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			105645	
Impôts, taxes et versements assimilés			5600	
Salaires et traitements			178789	
Charges sociales			77957	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3087	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21600	
Total des charges d’exploitation (II) 			392678	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21971	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			199200	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15725	
Reprises sur provisions et transferts de charges			427985	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			642910	
Dotations financières sur amortissements et provisions			273752	
Intérêts et charges assimilées			24187	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			297939	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			344972	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366943	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	936000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	936000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-786000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-263556			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1207560			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1363061			
BENEFICE OU PERTE	-155501			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8473			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29296			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	46850			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15099		5208
Total Immobilisations corporelles		22075		9043
Total Immobilisations financières		1609518		1460
Total Général		1646693		15711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2267	18040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9401	21717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1610978
Total Général			11669	1650735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15099	2247	2267	15079
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21926	840	9401	13364
AMORTISSEMENTS Total Général	37025	3087	11669	28444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18651
Total Provisions pour risques et charges		18651		18651
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				414101
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	427985		427985	
Total Provisions pour dépréciation	586985	255101	427985	414101
TOTAL GENERAL	586985	273752	427985	432752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		273752	427985	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	116992			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35262			
Impôts sur les bénéfices	108093			
T. V. A.	3135			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1418			
Divers				
Groupe et associés	1284057			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10259			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1559217	1559217		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	237	237		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	341967	102188	236573	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20876	20876		
Personnel et comptes rattachés	17533	17533		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66604	66604		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11130	11130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	194	194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	770629	770629		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82980	82980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1312151	1072373	236573	3205
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98912			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel