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BILAN FINANCIERE NORD OUEST VENDEE FINOV 2017 Siren 429828718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15099	15099		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22075	21926	149	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1609518	159000	1450518	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1646693	196025	1450668	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7229		7229	
Autres créances	1993245	427985	1565260	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40112		40112	
Charges constatées d’avance	6191		6191	
TOTAL (II)	2046777	427985	1618792	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3693470	624010	3069460	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	591080			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	392825			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28542			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	542231			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88082			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1642760			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	441253			
Emprunts et dettes financières divers (4)	904064			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14355			
Dettes fiscales et sociales	67028			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1426700			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3069460			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1085166			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	360000		360000	
Chiffres d’affaires nets	360000		360000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37789	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			397792	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125755	
Impôts, taxes et versements assimilés			10895	
Salaires et traitements			120497	
Charges sociales			63996	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2512	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			323661	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74131	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			468120	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21220	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			489340	
Dotations financières sur amortissements et provisions			427985	
Intérêts et charges assimilées			38208	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			466193	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23147	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97278	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-80804			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	887132			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	799050			
BENEFICE OU PERTE	88082			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13454			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37789			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35924			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15099		
Total Immobilisations corporelles		22075		
Total Immobilisations financières		1609518		
Total Général		1646693		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1609518
Total Général				1646693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13640	1460		15099
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20873	1052		21925
AMORTISSEMENTS Total Général	34513	2512		37024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				159000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		427985		427985
Total Provisions pour dépréciation	159000	427985		586985
TOTAL GENERAL	159000	427985		586985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		427985		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7229			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31259			
Impôts sur les bénéfices	114103			
T. V. A.	2270			
Autres impôts, taxes versements assimilés	370			
Divers				
Groupe et associés	1845244			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6191			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2006665	2006665		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	262	262		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	440991	99457	300540	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14355	14355		
Personnel et comptes rattachés	10194	10194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46632	46632		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6604	6604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3598	3598		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	904064	904064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1426700	1085166	300540	40994
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel